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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 258 333.00 | 241 667.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 160.00 | 154 123.00 | 1 037.00 | 155 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 370.00 | 456 667.00 | 642 703.00 | 1 099 370.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 961 501.00 | | 961 501.00 | 961 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 022.00 | | 965 022.00 | 965 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 392.00 | 456 667.00 | 1 607 725.00 | 2 064 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 1 450 286.00 | | | 1 450 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DK Provisions réglementées | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 355.00 | | | 1 581 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 725.00 | | | 1 607 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 370.00 | | | 1 099 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 160.00 | | | 1 055 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 747.00 | 30 709.00 | | 381 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 747.00 | 30 709.00 | | 381 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 792.00 | 5 014.00 | | 46 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 002.00 | 5 014.00 | | 91 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
ST Autres comptes | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 230.00 | | | 41 230.00 |