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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 596 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 516 481.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 738 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 019 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 955 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 471 518.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 881 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 309.00 | 121 203.00 | | 123 309.00 |
DG Autres réserves | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
DH Report à nouveau | 397 460.00 | 357 447.00 | | 397 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 367.00 | 42 119.00 | | 176 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 897.00 | 2 544 531.00 | | 2 720 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 494.00 | 38 554.00 | | 38 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 464.00 | 16 930.00 | | 88 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 318.00 | 468 392.00 | | 419 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 758.00 | 61 152.00 | | 199 758.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 69 158.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 621.00 | 654 186.00 | | 750 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 518.00 | 3 198 716.00 | | 3 471 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 034.00 | 654 186.00 | | 748 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 875 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 971.00 | |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 677.00 | |
GE Autres charges | | | 28 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 358.00 | 16 930.00 | | 66 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 666.00 | 1 827 266.00 | | 1 883 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 300.00 | 1 785 147.00 | | 1 707 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 367.00 | 42 119.00 | | 176 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 470.00 | 580.00 | | 1 535 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 511.00 | | | 596 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 596 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 390.00 | 580.00 | | 919 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 861.00 | 17 677.00 | 9 992.00 | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 861.00 | 17 677.00 | 9 992.00 | 18 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 861.00 | 17 677.00 | 9 992.00 | 18 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 677.00 | 9 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 318.00 | 419 318.00 | | 419 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 100.00 | 1 238 100.00 | | 1 238 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 176 388.00 | 176 388.00 | | 176 388.00 |
VC Groupe et associés | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VI Groupe et associés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 569.00 | 1 838 569.00 | | 1 838 569.00 |
VW T.V.A. | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 034.00 | 748 034.00 | | 748 034.00 |