| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 755.00 | 30 735.00 | 21 020.00 | 51 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 152 775.00 | 1 254 806.00 | 897 969.00 | 2 152 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 280.00 | 1 317 606.00 | 932 674.00 | 2 250 280.00 |
BN En cours de production de biens | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 665.00 | 536 754.00 | 271 911.00 | 808 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 387.00 | | 961 387.00 | 961 387.00 |
BZ Autres créances | 2 727 251.00 | 2 256 129.00 | 471 123.00 | 2 727 251.00 |
CF Disponibilités | 1 818 800.00 | | 1 818 800.00 | 1 818 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 363.00 | 2 792 883.00 | 3 546 480.00 | 6 339 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 643.00 | 4 110 489.00 | 4 479 154.00 | 8 589 643.00 |
CU Autres participations | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 048.00 | | | 334 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 942.00 | | |
DH Report à nouveau | | -175 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 745.00 | -490 913.00 | | -937 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 303.00 | 334 048.00 | | 1 396 303.00 |
DP Provisions pour risques | 350 313.00 | 221 467.00 | | 350 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 810.00 | 3 159.00 | | 13 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 123.00 | 224 626.00 | | 364 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 465.00 | 83.00 | | 1 012 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 187.00 | 840 723.00 | | 1 090 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 084.00 | 132 847.00 | | 130 084.00 |
EA Autres dettes | 95 912.00 | 78 485.00 | | 95 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 080.00 | 6 913.00 | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 729.00 | 1 059 050.00 | | 2 718 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 154.00 | 1 617 724.00 | | 4 479 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 729.00 | 1 059 050.00 | | 2 713 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 195.00 | 209 705.00 | 2 176 900.00 | 1 967 195.00 |
FG Production vendue services | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 784.00 | 209 705.00 | 2 218 489.00 | 2 008 784.00 |
FM Production stockée | | | -8 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 846.00 | |
GE Autres charges | | | 734 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 888 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 908.00 | 1 632 777.00 | | 2 667 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 654.00 | 2 123 690.00 | | 3 605 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 745.00 | -490 913.00 | | -937 745.00 |