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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 313.00 | 76 414.00 | 16 898.00 | 93 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 102.00 | 81 267.00 | 42 836.00 | 124 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 648.00 | 4 842.00 | 103 806.00 | 108 648.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CF Disponibilités | 224 152.00 | | 224 152.00 | 224 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 750.00 | 4 842.00 | 543 908.00 | 548 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 852.00 | 86 109.00 | 586 743.00 | 672 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 777.00 | | | -9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 758.00 | -25 088.00 | | -102 758.00 |
DL TOTAL (I) | -12 535.00 | 90 223.00 | | -12 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 066.00 | 457 204.00 | | 553 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | 39 478.00 | | 46 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 278.00 | 496 682.00 | | 599 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 743.00 | 586 905.00 | | 586 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 579.00 | | 523.00 | 123 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 523.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 326.00 | 5 941.00 | | 75 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 116.00 | 5 941.00 | | 74 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | 517.00 | 2 167.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 517.00 | 2 167.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 517.00 | 2 167.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 066.00 | 553 066.00 | | 553 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
VW T.V.A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 278.00 | 599 278.00 | | 599 278.00 |