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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 216 864.00 | | 20 216 864.00 | 20 216 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 063 989.00 | | 38 063 989.00 | 38 063 989.00 |
BZ Autres créances | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CF Disponibilités | 14 175 734.00 | | 14 175 734.00 | 14 175 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 304 749.00 | | 14 304 749.00 | 14 304 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 368 738.00 | | 52 368 738.00 | 52 368 738.00 |
CU Autres participations | 17 847 125.00 | | 17 847 125.00 | 17 847 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 510.00 | 4 650 510.00 | | 4 650 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 059 952.00 | 4 059 952.00 | | 4 059 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 444 991.00 | 444 991.00 | | 444 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 644.00 | 472 644.00 | | 472 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
DG Autres réserves | 20 550 689.00 | 20 550 689.00 | | 20 550 689.00 |
DH Report à nouveau | 34 884.00 | 175 912.00 | | 34 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 847 591.00 | -141 028.00 | | 21 847 591.00 |
DL TOTAL (I) | 52 137 189.00 | 30 289 598.00 | | 52 137 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 37 309.00 | | 36 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 947.00 | 14 040.00 | | 24 947.00 |
EA Autres dettes | 169 737.00 | | | 169 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 550.00 | 51 349.00 | | 231 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 368 738.00 | 30 340 947.00 | | 52 368 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 216 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 216 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 127 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 216 737.00 | 3.00 | | 22 216 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 146.00 | 141 031.00 | | 369 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 847 591.00 | -141 028.00 | | 21 847 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 864 027.00 | | 8 200 000.00 | 29 864 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 38 063 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 38 063 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 864 027.00 | | 8 200 000.00 | 29 864 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UP Prêts | 20 216 864.00 | 20 216 864.00 | | 20 216 864.00 |
VI Groupe et associés | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 015.00 | 129 015.00 | | 129 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345 879.00 | 20 345 879.00 | | 20 345 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 550.00 | 231 550.00 | | 231 550.00 |