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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 48 117.00 | 544.00 | 48 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 966.00 | 60 422.00 | 544.00 | 60 966.00 |
BT Marchandises | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CF Disponibilités | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 516.00 | 60 422.00 | 309 093.00 | 369 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 328.00 | | | 300 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 302 720.00 | | | 302 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 093.00 | | | 309 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 917.00 | | 1 049.00 | 59 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | | 1 049.00 | 58 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 917.00 | 506.00 | | 59 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 506.00 | | 58 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 481.00 | | | 14 481.00 |