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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 343.00 | 34 759.00 | 33 584.00 | 68 343.00 |
BT Marchandises | 9 033 196.00 | | 9 033 196.00 | 9 033 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 379.00 | | 574 379.00 | 574 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 712 979.00 | 948 067.00 | 23 764 911.00 | 24 712 979.00 |
BZ Autres créances | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CF Disponibilités | 1 326 837.00 | | 1 326 837.00 | 1 326 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 703 498.00 | 948 067.00 | 34 755 431.00 | 35 703 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 817 003.00 | 982 827.00 | 34 834 176.00 | 35 817 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 218 592.00 | 8 048 109.00 | | 8 218 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 469.00 | 170 482.00 | | 48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 8 382 633.00 | 8 334 164.00 | | 8 382 633.00 |
DP Provisions pour risques | 45 160.00 | 54 505.00 | | 45 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 160.00 | 54 505.00 | | 45 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 880.00 | 1 242 713.00 | | 2 115 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 366.00 | 191 624.00 | | 271 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 554 703.00 | 10 145 891.00 | | 22 554 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 778.00 | 1 817 385.00 | | 1 446 778.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 388 728.00 | 13 397 614.00 | | 26 388 728.00 |
ED (V) | 17 653.00 | 31 811.00 | | 17 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 834 176.00 | 21 818 095.00 | | 34 834 176.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45.00 | | | 45.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 388 728.00 | 13 317 894.00 | | 26 388 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 913.00 | 962 562.00 | | 2 022 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 469 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 469 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 633 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 743 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 504 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 313.00 | |
GE Autres charges | | | 88 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 292 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 324.00 | | | -233 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 51 152.00 | | 13 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 633 369.00 | 42 337 812.00 | | 43 633 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 584 900.00 | 42 167 330.00 | | 43 584 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 469.00 | 170 482.00 | | 48 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 340.00 | | 4.00 | 68 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | 4.00 | 22 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 505.00 | 45 161.00 | 54 505.00 | 54 505.00 |
6T Sur comptes clients | 981 883.00 | 948 068.00 | 981 883.00 | 981 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 883.00 | 948 068.00 | 981 883.00 | 981 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 388.00 | 993 228.00 | 1 036 388.00 | 1 036 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 228.00 | 1 036 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 554 703.00 | 22 554 703.00 | | 22 554 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 786.00 | 1 256 786.00 | | 1 256 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 366.00 | 271 366.00 | | 271 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 24 712 980.00 | 24 712 980.00 | | 24 712 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 160.00 | 2 036 160.00 | | 2 036 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 996.00 | 574 996.00 | | 574 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 365 616.00 | 25 343 465.00 | 22 151.00 | 25 365 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 388 728.00 | 26 388 728.00 | | 26 388 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |