| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
AN Terrains | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
AP Constructions | 969 258.00 | 933 490.00 | 35 768.00 | 969 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 055.00 | 89 925.00 | 9 130.00 | 99 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 127.00 | 811 917.00 | 42 210.00 | 854 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 369.00 | 1 938 253.00 | 155 116.00 | 2 093 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 870.00 | 7 145.00 | 431 725.00 | 438 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 993.00 | 38 403.00 | 3 068 589.00 | 3 106 993.00 |
BZ Autres créances | 2 958 530.00 | | 2 958 530.00 | 2 958 530.00 |
CF Disponibilités | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 943.00 | 45 548.00 | 6 516 395.00 | 6 561 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 312.00 | 1 983 801.00 | 6 671 510.00 | 8 655 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 3 962 312.00 | 5 265 223.00 | | 3 962 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 208.00 | 697 089.00 | | 1 070 208.00 |
DK Provisions réglementées | 12 789.00 | 21 314.00 | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 310.00 | 6 335 628.00 | | 5 397 310.00 |
DP Provisions pour risques | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 021.00 | 150 888.00 | | 147 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 262.00 | 156 129.00 | | 152 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 1 567.00 | | 1 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 671.00 | 42 898.00 | | 176 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 678.00 | 1 474 834.00 | | 336 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 393.00 | 405 393.00 | | 567 393.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | 1 112 016.00 | | 10 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 939.00 | 3 066 081.00 | | 1 121 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 510.00 | 9 557 837.00 | | 6 671 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 267.00 | 3 023 182.00 | | 945 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | 1 567.00 | | 1 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 233.00 | 6 673 452.00 | 15 331 685.00 | 8 658 233.00 |
FG Production vendue services | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 758 655.00 | 6 673 452.00 | 15 432 107.00 | 8 758 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 549 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 295 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 859 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 526.00 | 8 526.00 | | 1 728 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728 526.00 | 8 514.00 | | 1 728 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 128.00 | 267 530.00 | | 354 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 284 060.00 | 19 897 965.00 | | 17 284 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 213 852.00 | 19 200 876.00 | | 16 213 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 208.00 | 697 089.00 | | 1 070 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 074.00 | | 741.00 | 2 204 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 447.00 | 2 093 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 447.00 | 1 990 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 152.00 | | 741.00 | 2 101 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 553.00 | 33 147.00 | 111 447.00 | 2 016 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 631.00 | 33 147.00 | 111 447.00 | 1 913 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 314.00 | | 8 526.00 | 21 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | | 8 526.00 | 21 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 678.00 | 336 678.00 | | 336 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 393.00 | 567 393.00 | | 567 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 993.00 | 3 106 993.00 | | 3 106 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 530.00 | 2 958 530.00 | | 2 958 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 943.00 | 6 065 943.00 | | 6 065 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 267.00 | 945 267.00 | | 945 267.00 |