| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639 359.00 | 6 096 975.00 | 1 569 384.00 | 7 639 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 776 279.00 | 7 208 177.00 | 43 568 102.00 | 50 776 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420 162.00 | | 420 162.00 | 420 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 835 800.00 | 13 278 152.00 | 45 557 648.00 | 58 835 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 635.00 | | 298 635.00 | 298 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 123 565.00 | 688 912.00 | 59 434 653.00 | 60 123 565.00 |
BZ Autres créances | 32 202 417.00 | | 32 202 417.00 | 32 202 417.00 |
CF Disponibilités | 743 252.00 | | 743 252.00 | 743 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098 868.00 | | 1 098 868.00 | 1 098 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 466 738.00 | 688 912.00 | 93 777 826.00 | 94 466 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 302 538.00 | 13 967 064.00 | 139 335 474.00 | 153 302 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 110.00 | 7 360 110.00 | | 7 360 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 839 240.00 | 42 839 240.00 | | 42 839 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 011.00 | 736 011.00 | | 736 011.00 |
DG Autres réserves | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
DH Report à nouveau | -15 535 528.00 | -923 274.00 | | -15 535 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085 282.00 | -16 531 227.00 | | 25 085 282.00 |
DL TOTAL (I) | 60 607 472.00 | 33 603 217.00 | | 60 607 472.00 |
DP Provisions pour risques | 2 174 843.00 | 5 670 971.00 | | 2 174 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 941 951.00 | 37 603 919.00 | | 21 941 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 116 794.00 | 43 274 890.00 | | 24 116 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897 747.00 | 28 811 330.00 | | 32 897 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317 683.00 | 15 053 785.00 | | 18 317 683.00 |
EA Autres dettes | 3 381 798.00 | 13 687 626.00 | | 3 381 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 597 227.00 | 57 552 740.00 | | 54 597 227.00 |
ED (V) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 335 474.00 | 134 430 847.00 | | 139 335 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 177 932.00 | 39 153 285.00 | 277 331 218.00 | 238 177 932.00 |
FG Production vendue services | -230 440.00 | | -230 440.00 | -230 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 947 492.00 | 39 153 285.00 | 277 100 778.00 | 237 947 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 255 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 746 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 759 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 986 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 097 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 217 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 037 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 766 812.00 | 12 200 080.00 | | 11 766 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 419 856.00 | 12 788 587.00 | | 35 419 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 186 668.00 | 24 988 667.00 | | 47 186 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383 466.00 | 7 955 189.00 | | 15 383 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155 032.00 | 15 001 524.00 | | 3 155 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 211 124.00 | 23 192 819.00 | | 2 211 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 749 622.00 | 46 149 532.00 | | 20 749 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 437 046.00 | -21 160 865.00 | | 26 437 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 238 717.00 | 908 743.00 | | 3 238 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180 317.00 | 2 488 476.00 | | 5 180 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 559 402.00 | 299 363 167.00 | | 328 559 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 474 120.00 | 315 894 394.00 | | 303 474 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085 282.00 | -16 531 227.00 | | 25 085 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 048 966.00 | | 289 958.00 | 64 048 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503 124.00 | 58 835 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 298 538.00 | 58 415 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204 586.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 714 176.00 | | | 62 714 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 586.00 | | | 1 204 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 204.00 | | 289 958.00 | 130 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501 652.00 | 680 986.00 | 7 799 678.00 | 11 501 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410 607.00 | 565 293.00 | 6 592 940.00 | 10 410 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 045.00 | 115 692.00 | 1 206 737.00 | 1 091 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 274 891.00 | 3 401 764.00 | 22 559 861.00 | 43 274 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 826 617.00 | | 2 931 425.00 | 11 826 617.00 |
6T Sur comptes clients | 717 707.00 | | 28 795.00 | 717 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544 324.00 | | 2 960 220.00 | 12 544 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 819 215.00 | 3 401 764.00 | 25 520 081.00 | 55 819 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897 747.00 | 32 897 747.00 | | 32 897 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857 756.00 | 8 857 756.00 | | 8 857 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860 201.00 | 4 860 201.00 | | 4 860 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164 645.00 | 1 164 645.00 | | 1 164 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 162.00 | 420 162.00 | | 420 162.00 |
UX Autres créances clients | 59 389 478.00 | 59 389 478.00 | | 59 389 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 087.00 | 734 087.00 | | 734 087.00 |
VC Groupe et associés | 21 445 629.00 | | | 21 445 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 381 798.00 | 3 381 798.00 | | 3 381 798.00 |
VP Divers | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 924.00 | 1 782 924.00 | | 1 782 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702 103.00 | 32 147 732.00 | | 10 702 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 868.00 | 1 098 868.00 | | 1 098 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 845 012.00 | 93 845 012.00 | | 93 845 012.00 |
VW T.V.A. | 1 832 157.00 | 1 832 157.00 | | 1 832 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 597 227.00 | 54 597 227.00 | | 54 597 227.00 |