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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 728.00 | 57 189.00 | 2 538.00 | 59 728.00 |
AH Fonds commercial | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 255.00 | 58 442.00 | 8 814.00 | 67 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 872.00 | 253 410.00 | 86 462.00 | 339 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 428 268.00 | 883 001.00 | 1 545 267.00 | 2 428 268.00 |
BF Prêts | 231 936.00 | | 231 936.00 | 231 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 582.00 | 1 285 042.00 | 2 077 539.00 | 3 362 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 697.00 | 43 135.00 | 220 562.00 | 263 697.00 |
BZ Autres créances | 195 723.00 | | 195 723.00 | 195 723.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 990.00 | 43 135.00 | 422 856.00 | 465 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 572.00 | 1 328 177.00 | 2 500 395.00 | 3 828 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
DG Autres réserves | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DH Report à nouveau | -117 539.00 | -156 257.00 | | -117 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 147.00 | 38 718.00 | | -772 147.00 |
DL TOTAL (I) | -32 717.00 | 739 430.00 | | -32 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 327.00 | 316 497.00 | | 202 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 128.00 | 1 295 609.00 | | 954 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 986.00 | 611 933.00 | | 678 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 604.00 | 378 241.00 | | 413 604.00 |
EA Autres dettes | 284 067.00 | | | 284 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 533 112.00 | 2 606 780.00 | | 2 533 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 395.00 | 3 386 210.00 | | 2 500 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 614.00 | 2 330 228.00 | | 2 343 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 615.00 | 44 445.00 | | 37 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 680.00 | 34 361.00 | | 367 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 611.00 | 3 579.00 | | 53 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 069.00 | 30 783.00 | | 281 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 546.00 | 478 546.00 | | 478 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 986.00 | 678 986.00 | | 678 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 649.00 | 759 649.00 | | 759 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 132.00 | 538 132.00 | | 538 132.00 |
UP Prêts | 231 936.00 | 231 936.00 | | 231 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 712.00 | 128 657.00 | 36 055.00 | 164 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 962.00 | 1 139 337.00 | 95 625.00 | 1 234 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 112.00 | 2 497 057.00 | 36 055.00 | 2 533 112.00 |