| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400 585.00 | 17 261 115.00 | 10 139 470.00 | 27 400 585.00 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | 41 161.00 | 914 694.00 | 955 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 222 738.00 | | 222 738.00 | 222 738.00 |
AN Terrains | 16 834 569.00 | 6 834 689.00 | 9 999 879.00 | 16 834 569.00 |
AP Constructions | 147 371 850.00 | 68 439 643.00 | 78 932 206.00 | 147 371 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 061 775.00 | 338 278 254.00 | 173 783 521.00 | 512 061 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645 071.00 | 6 683 028.00 | 962 043.00 | 7 645 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 902 465.00 | | 21 902 465.00 | 21 902 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 881.00 | | 351 881.00 | 351 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 979 591.00 | 437 537 891.00 | 297 441 700.00 | 734 979 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 138 377.00 | 14 861 623.00 | 104 276 754.00 | 119 138 377.00 |
BN En cours de production de biens | 14 093 983.00 | | 14 093 983.00 | 14 093 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 238 017.00 | 1 098 051.00 | 15 139 966.00 | 16 238 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 293 539.00 | 96 618.00 | 45 196 921.00 | 45 293 539.00 |
BZ Autres créances | 197 322 529.00 | | 197 322 529.00 | 197 322 529.00 |
CF Disponibilités | 324 487.00 | | 324 487.00 | 324 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381 643.00 | | 12 381 643.00 | 12 381 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 795 496.00 | 16 056 292.00 | 388 739 204.00 | 404 795 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289 513.00 | | 289 513.00 | 289 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 064 600.00 | 453 594 183.00 | 686 470 417.00 | 1 140 064 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300 675.00 | 53 300 675.00 | | 53 300 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 523 918.00 | 32 523 918.00 | | 32 523 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330 068.00 | 5 330 068.00 | | 5 330 068.00 |
DH Report à nouveau | -11 331 110.00 | 2 083 970.00 | | -11 331 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 917.00 | -13 415 080.00 | | -328 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844 677.00 | 521 018.00 | | 844 677.00 |
DK Provisions réglementées | 130 577 812.00 | 106 113 907.00 | | 130 577 812.00 |
DL TOTAL (I) | 210 996 730.00 | 186 538 083.00 | | 210 996 730.00 |
DP Provisions pour risques | 22 947 305.00 | 28 525 750.00 | | 22 947 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 144 780.00 | 7 045 144.00 | | 5 144 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 092 084.00 | 35 570 895.00 | | 28 092 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 591 432.00 | 1 334 064.00 | | 8 591 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 956 236.00 | 301 089 959.00 | | 320 956 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068 762.00 | | | 6 068 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 829 592.00 | 35 650 393.00 | | 56 829 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512 879.00 | 34 137 058.00 | | 38 512 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 790.00 | 2 525 438.00 | | 1 415 790.00 |
EA Autres dettes | 7 592 371.00 | 12 070 955.00 | | 7 592 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 693 750.00 | 7 481 250.00 | | 6 693 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 660 813.00 | 394 289 117.00 | | 446 660 813.00 |
ED (V) | 720 789.00 | 937 253.00 | | 720 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 470 416.00 | 617 335 348.00 | | 686 470 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 934.00 | 24 934.00 | |
FD Production vendue biens | 114 292 922.00 | 280 891 322.00 | 395 184 244.00 | 114 292 922.00 |
FG Production vendue services | 7 999 297.00 | 2 649 114.00 | 10 648 410.00 | 7 999 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 292 218.00 | 283 565 370.00 | 405 857 588.00 | 122 292 218.00 |
FM Production stockée | | | 1 136 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 577 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 370 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 764 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 707 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 146 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 048 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 195 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 724 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 916 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 207 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 963 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 469 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 237 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 012 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 143 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 201 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 925 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 769 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 468 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 410.00 | 1 594 450.00 | | 894 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 385.00 | 77 727.00 | | 162 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 651 596.00 | 8 097 526.00 | | 11 651 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708 392.00 | 9 769 703.00 | | 12 708 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 447.00 | 362 708.00 | | 3 104 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 929.00 | 1 421 266.00 | | 832 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 417 670.00 | 17 233 023.00 | | 33 417 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 355 046.00 | 19 016 997.00 | | 37 355 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 646 654.00 | -9 247 294.00 | | -24 646 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 061 237.00 | 2 777 084.00 | | 3 061 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 424.00 | -753 649.00 | | -849 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 571 453.00 | 407 110 492.00 | | 446 571 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 900 369.00 | 420 525 572.00 | | 446 900 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 917.00 | -13 415 080.00 | | -328 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 800 368.00 | | 52 132 250.00 | 710 800 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 953 028.00 | 734 979 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 589 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 953 028.00 | 706 038 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 258 957.00 | | 1 330 175.00 | 27 258 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 335 462.00 | | 50 656 033.00 | 683 335 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 950.00 | | 146 043.00 | 205 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 402 207.00 | 26 207 404.00 | 4 149 479.00 | 415 402 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 353 113.00 | 949 163.00 | | 16 353 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 049 094.00 | 25 258 241.00 | 4 149 479.00 | 399 049 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 113 907.00 | 30 146 287.00 | 5 682 382.00 | 106 113 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 775 000.00 | 222 000.00 | 270 000.00 | 775 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 570 895.00 | 4 645 267.00 | 12 124 078.00 | 35 570 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 987 199.00 | | | 987 199.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 807.00 | | 13 049.00 | 90 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 124 583.00 | 8 831 747.00 | 9 996 656.00 | 17 124 583.00 |
6T Sur comptes clients | 63 429.00 | 132 059.00 | 98 869.00 | 63 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 278 819.00 | 8 963 806.00 | 10 108 574.00 | 17 278 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 963 621.00 | 43 755 360.00 | 27 915 034.00 | 158 963 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 048 177.00 | 14 252 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 289 513.00 | 2 012 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 417 670.00 | 1 650 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 956 236.00 | 62 075 572.00 | 3 880 664.00 | 320 956 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 829 592.00 | 56 829 592.00 | | 56 829 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836 919.00 | 19 836 919.00 | | 19 836 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367 806.00 | 11 367 806.00 | | 11 367 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415 790.00 | 1 415 790.00 | | 1 415 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598 536.00 | 6 598 536.00 | | 6 598 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 693 750.00 | 787 500.00 | 3 150 000.00 | 6 693 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 881.00 | | 351 881.00 | 351 881.00 |
UX Autres créances clients | 45 204 230.00 | 45 204 230.00 | | 45 204 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VB T. V. A. | 9 296 375.00 | 9 296 375.00 | | 9 296 375.00 |
VC Groupe et associés | 177 128 950.00 | 177 128 950.00 | | 177 128 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179 831.00 | 2 179 831.00 | | 2 179 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411 601.00 | 583 333.00 | 5 828 268.00 | 6 411 601.00 |
VI Groupe et associés | 993 835.00 | 993 835.00 | | 993 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 816.00 | 1 027 816.00 | | 1 027 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593 544.00 | 10 593 544.00 | | 10 593 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381 643.00 | 1 834 616.00 | 10 547 027.00 | 12 381 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 349 591.00 | 244 450 683.00 | 10 898 908.00 | 255 349 591.00 |
VW T.V.A. | 6 280 339.00 | 6 280 339.00 | | 6 280 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 592 051.00 | 169 976 869.00 | 12 858 932.00 | 440 592 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 650.00 | | | 1 650.00 |