| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 574.00 | 646 527.00 | 47.00 | 646 574.00 |
AH Fonds commercial | 836 650.00 | 836 650.00 | | 836 650.00 |
AN Terrains | 2 661 549.00 | 2 010 320.00 | 651 229.00 | 2 661 549.00 |
AP Constructions | 15 181 209.00 | 13 799 418.00 | 1 381 790.00 | 15 181 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 272 959.00 | 87 458 593.00 | 6 814 366.00 | 94 272 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 552.00 | 2 370 493.00 | 74 059.00 | 2 444 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
BF Prêts | 2 067 865.00 | | 2 067 865.00 | 2 067 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883 691.00 | | 883 691.00 | 883 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 288 616.00 | 107 122 004.00 | 12 166 612.00 | 119 288 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300 269.00 | 803 239.00 | 9 497 029.00 | 10 300 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 306 692.00 | | 3 306 692.00 | 3 306 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 907 798.00 | 18 800.00 | 8 888 998.00 | 8 907 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 527.00 | 850 545.00 | 2 958 982.00 | 3 809 527.00 |
BZ Autres créances | 25 061 155.00 | 27 187.00 | 25 033 968.00 | 25 061 155.00 |
CF Disponibilités | 1 382 335.00 | | 1 382 335.00 | 1 382 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 824 705.00 | 1 699 772.00 | 51 124 933.00 | 52 824 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 132 555.00 | 108 821 776.00 | 63 310 778.00 | 172 132 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
DH Report à nouveau | -18 036 345.00 | -7 947 978.00 | | -18 036 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572 911.00 | -10 088 367.00 | | 24 572 911.00 |
DL TOTAL (I) | 17 604 850.00 | -6 968 060.00 | | 17 604 850.00 |
DP Provisions pour risques | 10 958 624.00 | 934 930.00 | | 10 958 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 958 624.00 | 934 930.00 | | 10 958 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 824.00 | 3 273.00 | | 280 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 39 181 021.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 738 910.00 | 29 422 943.00 | | 30 738 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 225.00 | 2 347 850.00 | | 1 919 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 037.00 | 155 637.00 | | 48 037.00 |
EA Autres dettes | 1 729 553.00 | 2 208 799.00 | | 1 729 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 724 196.00 | 73 319 525.00 | | 34 724 196.00 |
ED (V) | 23 107.00 | 21 159.00 | | 23 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 310 778.00 | 67 307 555.00 | | 63 310 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 062 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 062 106.00 | |
FM Production stockée | | | 1 089 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 914 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 565 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 487 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 143 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 229 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 948 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 421.00 | 672 934.00 | | 500 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 042 356.00 | | | 65 042 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 389 870.00 | 1 301 283.00 | | 6 389 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 932 647.00 | 1 974 218.00 | | 71 932 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054 493.00 | 1 512 732.00 | | 6 054 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 120 771.00 | | | 13 120 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 259 369.00 | 477 337.00 | | 15 259 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 434 635.00 | 1 990 070.00 | | 34 434 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 498 012.00 | -15 852.00 | | 37 498 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 776.00 | -22 996.00 | | -23 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 901 786.00 | 140 048 117.00 | | 213 901 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 328 874.00 | 150 136 484.00 | | 189 328 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 572 911.00 | -10 088 367.00 | | 24 572 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 000.00 | 15 341 000.00 | 5 318 000.00 | 935 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 711 000.00 | | 1 107 000.00 | 10 711 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463 000.00 | 822 000.00 | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052 000.00 | 822 000.00 | 2 571 000.00 | 13 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987 000.00 | 16 163 000.00 | 7 888 000.00 | 13 987 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 000.00 | 1 463 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 259 000.00 | 5 858 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739 000.00 | 30 739 000.00 | | 30 739 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919 000.00 | 1 919 000.00 | | 1 919 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 48 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
UP Prêts | 2 068 000.00 | 473 000.00 | 1 595 000.00 | 2 068 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884 000.00 | 708 000.00 | 175 000.00 | 884 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 061 000.00 | 25 014 000.00 | 47 000.00 | 25 061 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 822 000.00 | 30 005 000.00 | 1 817 000.00 | 31 822 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 436 000.00 | 34 436 000.00 | | 34 436 000.00 |