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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 3 185.00 | 10 115.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 215 408.00 | 174 334.00 | 41 073.00 | 215 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 30 407.00 | 13 593.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 239.00 | 697 354.00 | 850 885.00 | 1 548 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 513.00 | | 91 513.00 | 91 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 806.00 | 905 281.00 | 1 683 526.00 | 2 588 806.00 |
BT Marchandises | 1 572 629.00 | | 1 572 629.00 | 1 572 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 963.00 | | 697 963.00 | 697 963.00 |
BZ Autres créances | 302 970.00 | | 302 970.00 | 302 970.00 |
CF Disponibilités | 2 032 575.00 | | 2 032 575.00 | 2 032 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 145.00 | | 4 612 145.00 | 4 612 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 951.00 | 905 281.00 | 6 295 670.00 | 7 200 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
CU Autres participations | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 841 806.00 | 2 407 057.00 | | 2 841 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 167.00 | 434 749.00 | | 515 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 249.00 | 135 416.00 | | 81 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 222.00 | 3 197 221.00 | | 3 658 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 168.00 | 1 639 205.00 | | 1 593 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 3 921.00 | | 6 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 220.00 | 37 750.00 | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 884.00 | 435 786.00 | | 513 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 502.00 | 703 480.00 | | 500 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 4 000.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 449.00 | 2 826 142.00 | | 2 637 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 670.00 | 6 023 363.00 | | 6 295 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 811.00 | 1 249 831.00 | | 1 316 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837 141.00 | 1 714 480.00 | 9 551 621.00 | 7 837 141.00 |
FG Production vendue services | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 561.00 | 1 714 480.00 | 9 859 041.00 | 8 144 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 63 809.00 | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 69 219.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 799.00 | 123 385.00 | | 55 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 15 570.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 20 383.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 805.00 | 103 002.00 | | 53 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 805.00 | 170 019.00 | | 186 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 040.00 | 10 458 776.00 | | 9 966 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 873.00 | 10 024 027.00 | | 9 450 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 167.00 | 434 749.00 | | 515 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 530.00 | | 63 614.00 | 2 538 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 446 346.00 | 12 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 830.00 | 508.00 | 2 588 806.00 | 12 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 243 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 158.00 | | 6 650.00 | 237 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 186.00 | | 38 974.00 | 1 860 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 187.00 | | 17 990.00 | 441 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 811.00 | 134 977.00 | 508.00 | 770 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 2 652.00 | 508.00 | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 770.00 | 132 325.00 | | 769 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 884.00 | 513 884.00 | | 513 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
UX Autres créances clients | 684 237.00 | 684 237.00 | | 684 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 564.00 | 268 926.00 | 1 320 638.00 | 1 589 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 142.00 | 993 214.00 | 451 928.00 | 1 445 142.00 |
VW T.V.A. | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 229.00 | 1 296 591.00 | 1 320 638.00 | 2 617 229.00 |