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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 071.00 | 454 180.00 | 27 891.00 | 482 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 537.00 | 187 399.00 | 40 138.00 | 227 537.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 698.00 | 642 919.00 | 68 779.00 | 711 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 288.00 | 42 253.00 | 111 034.00 | 153 288.00 |
BN En cours de production de biens | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 230.00 | 93 465.00 | 1 568 764.00 | 1 662 230.00 |
BZ Autres créances | 297 437.00 | | 297 437.00 | 297 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 116.00 | 135 719.00 | 2 168 397.00 | 2 304 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 814.00 | 778 637.00 | 2 237 176.00 | 3 015 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
DH Report à nouveau | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 504.00 | 111 312.00 | | -364 504.00 |
DL TOTAL (I) | -18 056.00 | 346 448.00 | | -18 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 622.00 | 47 040.00 | | 33 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 592.00 | 484 976.00 | | 499 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 444.00 | 1 098 047.00 | | 1 099 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 292.00 | 483 575.00 | | 433 292.00 |
EA Autres dettes | 22 217.00 | 259 353.00 | | 22 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 065.00 | 69 529.00 | | 167 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 232.00 | 2 442 521.00 | | 2 255 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 176.00 | 2 788 969.00 | | 2 237 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 232.00 | 2 442 521.00 | | 2 255 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 484 864.00 | | 4 484 864.00 | 4 484 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 864.00 | | 4 484 864.00 | 4 484 864.00 |
FM Production stockée | | | 37 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 243.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 743.00 | 3 000.00 | | 82 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 647.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 647.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -397.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 597.00 | 3 925 199.00 | | 4 625 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 100.00 | 3 813 887.00 | | 4 990 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 504.00 | 111 312.00 | | -364 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 002.00 | | 37 696.00 | 675 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 711 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 252.00 | | 37 696.00 | 673 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 732.00 | 17 187.00 | | 625 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 732.00 | 17 187.00 | | 625 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 253.00 | | |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 92 989.00 | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 135 243.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 135 243.00 | | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 444.00 | 1 099 444.00 | | 1 099 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 687.00 | 1 552 687.00 | | 1 552 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VB T. V. A. | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VI Groupe et associés | 496 207.00 | 496 207.00 | | 496 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 399.00 | 1 961 399.00 | | 1 961 399.00 |
VW T.V.A. | 272 170.00 | 272 170.00 | | 272 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 232.00 | 2 255 232.00 | | 2 255 232.00 |