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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 964.00 | 407 905.00 | 16 058.00 | 423 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 238.00 | 137 775.00 | 463.00 | 138 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 540.00 | 552 479.00 | 209 061.00 | 761 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BN En cours de production de biens | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 273.00 | 733.00 | 143 540.00 | 144 273.00 |
BZ Autres créances | 670 306.00 | | 670 306.00 | 670 306.00 |
CF Disponibilités | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 616.00 | 733.00 | 1 011 883.00 | 1 012 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 157.00 | 553 212.00 | 1 220 944.00 | 1 774 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 983.00 | 401 983.00 | | 401 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 287.00 | 97 072.00 | | -383 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 917.00 | -480 359.00 | | -37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 68 779.00 | 106 696.00 | | 68 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 482.00 | 572 710.00 | | 624 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 654.00 | 40 036.00 | | 182 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 045.00 | 170 118.00 | | 204 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 971.00 | 197 257.00 | | 140 971.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 748.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 165.00 | 981 871.00 | | 1 152 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 944.00 | 1 088 567.00 | | 1 220 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 536.00 | 3 842.00 | | 533 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 519.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 647.00 | 192 828.00 | 1 611 475.00 | 1 418 647.00 |
FG Production vendue services | 49 382.00 | 3 544.00 | 52 927.00 | 49 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 029.00 | 196 373.00 | 1 664 402.00 | 1 468 029.00 |
FM Production stockée | | | 5 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 367.00 | 101 710.00 | | 76 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 367.00 | 101 710.00 | | 76 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010.00 | -101 709.00 | | -9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 374.00 | | | -34 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 108.00 | 1 232 289.00 | | 1 786 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 025.00 | 1 712 649.00 | | 1 824 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 917.00 | -480 359.00 | | -37 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 2 480.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 541.00 | | | 762 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 761 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 147.00 | | | 149 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 203.00 | | | 562 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 409.00 | 7 070.00 | | 545 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 611.00 | 7 070.00 | | 538 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 045.00 | 204 045.00 | | 204 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
UX Autres créances clients | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 843.00 | 90 306.00 | 530 984.00 | 623 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 306.00 | 670 306.00 | | 670 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 737.00 | 821 547.00 | 50 190.00 | 871 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 166.00 | 618 629.00 | 530 984.00 | 1 152 166.00 |