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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 765.00 | 381 765.00 | | 381 765.00 |
AH Fonds commercial | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 458.00 | 289 858.00 | 22 599.00 | 312 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 723.00 | 18 201.00 | 258 521.00 | 276 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 767 375.00 | 20 254 538.00 | 512 836.00 | 20 767 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186 875.00 | 446 984.00 | 1 739 891.00 | 2 186 875.00 |
BN En cours de production de biens | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 932.00 | 174 773.00 | 1 049 158.00 | 1 223 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 285.00 | 50 557.00 | 3 492 727.00 | 3 543 285.00 |
BZ Autres créances | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
CF Disponibilités | 526 701.00 | | 526 701.00 | 526 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 888.00 | 672 315.00 | 7 085 572.00 | 7 757 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 525 263.00 | 20 926 853.00 | 7 598 409.00 | 28 525 263.00 |
CU Autres participations | 19 598 926.00 | 19 411 254.00 | 187 671.00 | 19 598 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 17 928.00 | 1 771.00 | | 17 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 454.00 | -834 793.00 | | 61 454.00 |
DL TOTAL (I) | 350 031.00 | -562 373.00 | | 350 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 392.00 | 760 157.00 | | 760 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 852.00 | 627 443.00 | | 882 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | 1 717.00 | | 16 316.00 |
EA Autres dettes | 5 577 801.00 | 4 860 625.00 | | 5 577 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 378.00 | 6 249 944.00 | | 7 248 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 409.00 | 5 850 637.00 | | 7 598 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 362.00 | 6 249 944.00 | | 7 237 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 392.00 | 760 157.00 | | 760 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 088.00 | 3 109 156.00 | 3 148 244.00 | 39 088.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 159.00 | 3 109 156.00 | 3 148 315.00 | 39 159.00 |
FM Production stockée | | | 300 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 276.00 | 907 901.00 | | 162 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 276.00 | 907 901.00 | | 162 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 276.00 | 907 901.00 | | 162 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 706.00 | 2 234 087.00 | | 3 667 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 251.00 | 3 068 880.00 | | 3 606 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 454.00 | -834 793.00 | | 61 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 151 136.00 | | 616 239.00 | 20 151 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 642 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 767 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 222.00 | | | 535 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 618.00 | | 300 564.00 | 288 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 327 296.00 | | 315 675.00 | 19 327 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 213.00 | 21 111.00 | | 424 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 950.00 | 21 111.00 | | 286 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 066.00 | | 163 066.00 | 163 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 959.00 | | | 397 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 047.00 | 154 860.00 | 29 148.00 | 496 047.00 |
6T Sur comptes clients | 39 713.00 | 10 844.00 | | 39 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 216 970.00 | 293 708.00 | 29 148.00 | 20 216 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 380 036.00 | 293 708.00 | 192 215.00 | 20 380 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 704.00 | 29 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 004.00 | 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 852.00 | 882 852.00 | | 882 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 046.00 | 44 045.00 | | 44 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 285.00 | 3 543 285.00 | | 3 543 285.00 |
VB T. V. A. | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 29 984.00 | 29 984.00 | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 393.00 | 760 393.00 | | 760 393.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 588.00 | 5 400 588.00 | | 5 400 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 362.00 | 7 237 362.00 | | 7 237 362.00 |