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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 441.00 | 100 061.00 | 85 379.00 | 185 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 811.00 | 53 325.00 | 72 487.00 | 125 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 424.00 | 187 583.00 | 59 840.00 | 247 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BF Prêts | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 198.00 | 340 969.00 | 445 229.00 | 786 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 263 526.00 | | 263 526.00 | 263 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 491.00 | 35 277.00 | 4 629 214.00 | 4 664 491.00 |
BZ Autres créances | 1 077 040.00 | | 1 077 040.00 | 1 077 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 100.00 | 11 317.00 | 10 783.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 188 488.00 | | 188 488.00 | 188 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 500.00 | 46 593.00 | 6 256 906.00 | 6 303 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 698.00 | 387 562.00 | 6 702 135.00 | 7 089 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
CU Autres participations | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 280.00 | -1 280.00 | | -1 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 128.00 | 521 335.00 | | 886 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 731.00 | 364 793.00 | | -396 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 117.00 | 1 435 848.00 | | 1 039 117.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 256.00 | 579 873.00 | | 1 031 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 103.00 | 361 103.00 | | 361 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 936.00 | 1 949 915.00 | | 2 568 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 878.00 | 1 409 771.00 | | 1 553 878.00 |
EA Autres dettes | 17 845.00 | 7 402.00 | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 019.00 | 4 308 064.00 | | 5 533 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 135.00 | 5 873 912.00 | | 6 702 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 966.00 | 4 308 064.00 | | 4 799 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 744 352.00 | 9 744 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 744 352.00 | 9 744 352.00 | |
FM Production stockée | | | 10 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 252.00 | 2 174.00 | | 33 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 711.00 | 21 919.00 | | 28 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 381.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 381.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 619.00 | 18 865.00 | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 18 865.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 369.00 | -17 484.00 | | -8 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 858.00 | 9 774 369.00 | | 9 808 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 589.00 | 9 409 576.00 | | 10 205 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 731.00 | 364 793.00 | | -396 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 281.00 | | 157 646.00 | 640 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 786 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 729.00 | 373 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 531.00 | | 32 910.00 | 152 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 934.00 | | 75 030.00 | 309 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 816.00 | | 49 706.00 | 177 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 233.00 | 94 320.00 | 12 584.00 | 259 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 991.00 | 46 070.00 | | 53 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 241.00 | 48 251.00 | 12 584.00 | 205 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 936.00 | 2 568 936.00 | | 2 568 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 854.00 | 207 854.00 | | 207 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 100.00 | 266 100.00 | | 266 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UP Prêts | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 624 032.00 | 4 624 032.00 | | 4 624 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VB T. V. A. | 913 077.00 | 913 077.00 | | 913 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 384.00 | 295 331.00 | 733 053.00 | 1 028 384.00 |
VI Groupe et associés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 750.00 | 5 911 750.00 | | 5 911 750.00 |
VW T.V.A. | 1 035 506.00 | 1 035 506.00 | | 1 035 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 019.00 | 4 799 966.00 | 733 053.00 | 5 533 019.00 |