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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 4 551.00 | 554.00 | 5 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 105.00 | 4 551.00 | 554.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 932 309.00 | 12 220.00 | 5 920 088.00 | 5 932 309.00 |
CF Disponibilités | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 661.00 | 12 220.00 | 6 023 441.00 | 6 035 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 766.00 | 16 771.00 | 6 023 994.00 | 6 040 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 223 840.00 | 5 223 840.00 | | 5 223 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 889.00 | 702 889.00 | | 702 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 122.00 | 490 122.00 | | 490 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 422 505.00 | 4 422 505.00 | | 4 422 505.00 |
DH Report à nouveau | -4 773 635.00 | -3 492 568.00 | | -4 773 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 002.00 | -1 281 066.00 | | -57 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 719.00 | 6 065 721.00 | | 6 008 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 52.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 18 906.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 275.00 | 19 646.00 | | 15 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 994.00 | 6 089 647.00 | | 6 023 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 275.00 | 19 646.00 | | 15 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | 5 267.00 | | 8 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | 5 267.00 | | 8 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 9 283.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 612.00 | -4 016.00 | | 4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 232 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 692.00 | 90 837.00 | | 23 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 694.00 | 1 371 903.00 | | 80 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 002.00 | -1 281 066.00 | | -57 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 1 702.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 702.00 | | 2 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 12 220.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |