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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 147.00 | 6 586.00 | 2 561.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 5 235.00 | 1 448.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 830.00 | 11 821.00 | 4 009.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 293 210.00 | | 293 210.00 | 293 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 549.00 | | 310 549.00 | 310 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 379.00 | 11 821.00 | 314 558.00 | 326 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 101 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | 411.00 | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | 42 618.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 162 742.00 | 156 096.00 | | 162 742.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 143.00 | 21 018.00 | | 21 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 6 580.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 212.00 | 12 220.00 | | 12 212.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 4 955.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 816.00 | 44 773.00 | | 36 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 558.00 | 315 869.00 | | 314 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 816.00 | 44 773.00 | | 36 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 366.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 366.00 | | 11 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |