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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 805.00 | 1 551 191.00 | 757 614.00 | 2 308 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 477.00 | 1 557 113.00 | 916 364.00 | 2 473 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 248.00 | 1 700.00 | 426 548.00 | 428 248.00 |
BZ Autres créances | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CF Disponibilités | 3 109 334.00 | | 3 109 334.00 | 3 109 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 231.00 | 1 700.00 | 3 606 531.00 | 3 608 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 708.00 | 1 558 813.00 | 4 522 895.00 | 6 081 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 961 609.00 | 2 704 669.00 | | 2 961 609.00 |
DH Report à nouveau | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 920.00 | 306 941.00 | | 296 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 196.00 | 3 219 276.00 | | 3 466 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 458.00 | 751 534.00 | | 607 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 886.00 | 287 334.00 | | 280 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 372.00 | 211 164.00 | | 167 372.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 2 010.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 699.00 | 1 252 101.00 | | 1 056 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 895.00 | 4 471 377.00 | | 4 522 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 741.00 | 726 143.00 | | 530 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 777.00 | | 114 504.00 | 2 550 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 805.00 | 2 473 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 805.00 | 2 314 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 193.00 | | 114 339.00 | 2 392 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 165.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 892.00 | 330 026.00 | 191 804.00 | 1 418 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 892.00 | 330 026.00 | 191 804.00 | 1 418 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 886.00 | 280 886.00 | | 280 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 426 208.00 | 426 208.00 | | 426 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 458.00 | 81 500.00 | 525 958.00 | 607 458.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 708.00 | 498 897.00 | 5 811.00 | 504 708.00 |
VW T.V.A. | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 699.00 | 530 741.00 | 525 958.00 | 1 056 699.00 |