| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 140 811 142.00 | | 140 811 142.00 | 140 811 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 981.00 | 99 091.00 | 52 890.00 | 151 981.00 |
BZ Autres créances | 11 441 759.00 | | 11 441 759.00 | 11 441 759.00 |
CF Disponibilités | 2 406 716.00 | | 2 406 716.00 | 2 406 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 836 888.00 | 99 091.00 | 154 737 797.00 | 154 836 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 836 888.00 | 99 091.00 | 154 737 797.00 | 154 836 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
DH Report à nouveau | -6 964 059.00 | | | -6 964 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 352 404.00 | -6 964 059.00 | | -5 352 404.00 |
DL TOTAL (I) | -12 306 617.00 | -6 954 213.00 | | -12 306 617.00 |
DP Provisions pour risques | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 685.00 | | | 219 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 671.00 | 190 316.00 | | 1 465 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 32 785.00 | | 38 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 140.00 | 1 383 810.00 | | 27 140.00 |
EA Autres dettes | 165 293 036.00 | 148 206 268.00 | | 165 293 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 824 729.00 | 149 813 181.00 | | 166 824 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 737 797.00 | 142 858 969.00 | | 154 737 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 824 729.00 | 149 813 181.00 | | 166 824 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 5 000.00 | | 6 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 685.00 | | | 219 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 667.00 | 5 000.00 | | 226 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 667.00 | -5 000.00 | | -226 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 516.00 | 22 700.00 | | 20 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 920.00 | 6 986 759.00 | | 5 372 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 352 404.00 | -6 964 059.00 | | -5 352 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 671.00 | 1 465 671.00 | | 1 465 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 293 036.00 | 165 293 036.00 | | 165 293 036.00 |
UX Autres créances clients | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 441 759.00 | 11 441 759.00 | | 11 441 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611 744.00 | 11 459 763.00 | 151 981.00 | 11 611 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 824 729.00 | 166 824 729.00 | | 166 824 729.00 |