| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 895.00 | 158 203.00 | 37 693.00 | 195 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 265.00 | 4 953 960.00 | 265 305.00 | 5 219 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720 146.00 | | 720 146.00 | 720 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 719.00 | 5 112 163.00 | 1 043 557.00 | 6 155 719.00 |
BZ Autres créances | 2 900 192.00 | | 2 900 192.00 | 2 900 192.00 |
CF Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 280.00 | | 735 280.00 | 735 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 118.00 | | 3 691 118.00 | 3 691 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 837.00 | 5 112 163.00 | 4 734 675.00 | 9 846 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 917.00 | 80 168.00 | | 88 917.00 |
DH Report à nouveau | 802 088.00 | 802 088.00 | | 802 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 404.00 | 174 974.00 | | 187 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 409.00 | 2 249 230.00 | | 2 270 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 184.00 | 1 294 798.00 | | 686 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 254.00 | 1 354 431.00 | | 1 770 254.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 7 408.00 | | 7 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | 844.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 265.00 | 2 677 076.00 | | 2 464 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 675.00 | 4 926 306.00 | | 4 734 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 9 112 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 273.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 273.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -273.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | 51 347.00 | | 31 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 935.00 | 9 215 703.00 | | 9 113 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 532.00 | 9 040 729.00 | | 8 926 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 404.00 | 174 974.00 | | 187 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 458.00 | 101 705.00 | | 5 010 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 793.00 | 26 410.00 | | 131 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878 665.00 | 75 295.00 | | 4 878 665.00 |