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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 667.00 | 20 679.00 | 41 988.00 | 62 667.00 |
BT Marchandises | 19 451.00 | 18 420.00 | 1 031.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 781.00 | 18 420.00 | 23 361.00 | 41 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 448.00 | 39 100.00 | 65 349.00 | 104 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 651.00 | 9 061.00 | | 4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | -4 411.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 49 452.00 | 46 574.00 | | 49 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 5 743.00 | | 6 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 279.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | 3 046.00 | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896.00 | 13 109.00 | | 15 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 349.00 | 59 683.00 | | 65 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -46.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 070.00 | 18 081.00 | | 33 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191.00 | 22 492.00 | | 30 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | -4 411.00 | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 849.00 | 8 159.00 | 690.00 | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |