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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 621.00 | 1 221 142.00 | 1 109 478.00 | 2 330 621.00 |
BZ Autres créances | 4 396 388.00 | 1 156 215.00 | 3 240 173.00 | 4 396 388.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 400 124.00 | 1 156 215.00 | 3 243 909.00 | 4 400 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 745.00 | 2 377 357.00 | 4 353 387.00 | 6 730 745.00 |
CU Autres participations | 2 330 621.00 | 1 221 142.00 | 1 109 478.00 | 2 330 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 160.00 | | 11 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 249.00 | -2 992 293.00 | | -2 092 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 111.00 | 900 043.00 | | -32 111.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 998.00 | -2 061 576.00 | | -2 092 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 484.00 | 2 937 888.00 | | 6 091 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 27 601.00 | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 195.00 | 8 059.00 | | 12 195.00 |
EA Autres dettes | 330 794.00 | 3 269 834.00 | | 330 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 386.00 | 6 243 384.00 | | 6 446 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 387.00 | 4 181 807.00 | | 4 353 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 025.00 | 3 305 495.00 | | 3 503 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 205 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 4 577.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 4 577.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 4 577.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 018.00 | 1 189 591.00 | | 252 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 130.00 | 289 548.00 | | 284 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 111.00 | 900 043.00 | | -32 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 621.00 | | | 2 330 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 621.00 | | | 2 330 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 181 265.00 | | 25 050.00 | 1 181 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402 408.00 | | 25 050.00 | 2 402 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 408.00 | | 25 050.00 | 2 402 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 361.00 | | | 2 943 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 794.00 | 330 794.00 | | 330 794.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 362 361.00 | 4 362 361.00 | | 4 362 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 148 124.00 | 3 148 124.00 | | 3 148 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VP Divers | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 389.00 | 4 396 389.00 | | 4 396 389.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 386.00 | 3 503 026.00 | | 6 446 386.00 |