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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 64 373.00 | 765.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 118.00 | 102 502.00 | 5 616.00 | 108 118.00 |
BF Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 072.00 | 168 426.00 | 18 647.00 | 187 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BN En cours de production de biens | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 889.00 | 1 451.00 | 280 438.00 | 281 889.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 133.00 | | 251 133.00 | 251 133.00 |
CF Disponibilités | 140 856.00 | | 140 856.00 | 140 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 148.00 | 1 451.00 | 718 697.00 | 720 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 220.00 | 169 877.00 | 737 343.00 | 907 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 982.00 | 264 694.00 | | 264 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 700.00 | 35 288.00 | | 71 700.00 |
DL TOTAL (I) | 380 682.00 | 343 982.00 | | 380 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 460.00 | 63 040.00 | | 42 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 106.00 | 71 238.00 | | 158 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 730.00 | 56 364.00 | | 135 730.00 |
EA Autres dettes | 13 139.00 | 59 427.00 | | 13 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 226.00 | 44 772.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 661.00 | 294 841.00 | | 356 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 343.00 | 638 823.00 | | 737 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 661.00 | 294 841.00 | | 356 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 087.00 | | 1 127 087.00 | 1 127 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 087.00 | | 1 127 087.00 | 1 127 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 739.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 739.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 920.00 | -739.00 | | 5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 7 127.00 | | 21 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 301.00 | 1 124 223.00 | | 1 153 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 601.00 | 1 088 935.00 | | 1 081 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 700.00 | 35 288.00 | | 71 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 212.00 | | 5 211.00 | 185 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351.00 | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 187 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 183.00 | | 2 072.00 | 171 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478.00 | | 3 139.00 | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 106.00 | 8 320.00 | | 160 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 555.00 | 8 320.00 | | 158 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UP Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 281 889.00 | 281 889.00 | | 281 889.00 |
VI Groupe et associés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 522.00 | 317 256.00 | 12 266.00 | 329 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 661.00 | 356 661.00 | | 356 661.00 |