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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 195.00 | 134 250.00 | 8 945.00 | 143 195.00 |
AH Fonds commercial | 847 043.00 | | 847 043.00 | 847 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
AP Constructions | 2 362 674.00 | 944 189.00 | 1 418 485.00 | 2 362 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494 570.00 | 5 139 092.00 | 2 355 478.00 | 7 494 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896 245.00 | 5 471 347.00 | 3 424 898.00 | 8 896 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 919.00 | | 149 919.00 | 149 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 399 896.00 | 11 688 878.00 | 8 711 019.00 | 20 399 896.00 |
BN En cours de production de biens | 30 921 948.00 | 4 717 983.00 | 26 203 965.00 | 30 921 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 246.00 | | 16 781 246.00 | 16 781 246.00 |
BZ Autres créances | 1 193 706.00 | | 1 193 706.00 | 1 193 706.00 |
CF Disponibilités | 9 361 970.00 | | 9 361 970.00 | 9 361 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 340 527.00 | 4 717 983.00 | 53 622 544.00 | 58 340 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 740 424.00 | 16 406 861.00 | 62 333 563.00 | 78 740 424.00 |
CU Autres participations | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
DG Autres réserves | 4 470 947.00 | 4 470 947.00 | | 4 470 947.00 |
DH Report à nouveau | 4 342 520.00 | 4 177 990.00 | | 4 342 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 414.00 | 164 530.00 | | 1 458 414.00 |
DK Provisions réglementées | 723 897.00 | 672 630.00 | | 723 897.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154 663.00 | 9 644 982.00 | | 11 154 663.00 |
DP Provisions pour risques | 136 517.00 | 114 584.00 | | 136 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 517.00 | 114 584.00 | | 136 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 133.00 | 10 867 181.00 | | 4 959 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 808.00 | 7 029 399.00 | | 9 128 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328 146.00 | 6 431 414.00 | | 6 328 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 857.00 | 37 841.00 | | 50 857.00 |
EA Autres dettes | 245 604.00 | 592 757.00 | | 245 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 293 642.00 | 28 429 985.00 | | 30 293 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 042 383.00 | 53 424 769.00 | | 51 042 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 333 563.00 | 63 184 335.00 | | 62 333 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 901.00 | 48 023 087.00 | | 1 833 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 503.00 | 4 470.00 | | 7 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
FG Production vendue services | 50 743 477.00 | | 50 743 477.00 | 50 743 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 874 765.00 | | 50 874 765.00 | 50 874 765.00 |
FM Production stockée | | | 2 424 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 478 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 685 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 060 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 152 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 609 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 116.00 | |
GE Autres charges | | | 213 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 699 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 670.00 | 196 219.00 | | 110 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 482.00 | 128 600.00 | | 100 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 476.00 | 70 984.00 | | 36 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 627.00 | 395 803.00 | | 247 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 662.00 | 71 898.00 | | 198 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 388.00 | 208 508.00 | | 52 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 897.00 | 105 863.00 | | 93 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 947.00 | 386 270.00 | | 344 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 320.00 | 9 533.00 | | -97 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 619.00 | -9 526.00 | | 228 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 919 360.00 | 49 077 664.00 | | 58 919 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 460 946.00 | 48 913 134.00 | | 57 460 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 414.00 | 164 530.00 | | 1 458 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 181 650.00 | | 2 138 802.00 | 19 181 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 485 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 556.00 | 20 399 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 235.00 | 1 075 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 821.00 | 18 838 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 238.00 | | 148 672.00 | 990 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855 661.00 | | 1 833 911.00 | 17 855 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 751.00 | | 156 219.00 | 335 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624 421.00 | 1 477 730.00 | 413 274.00 | 10 624 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 930.00 | 9 320.00 | | 124 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 490.00 | 1 468 411.00 | 413 274.00 | 10 499 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 706 928.00 | 4 717 983.00 | 4 706 928.00 | 4 706 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 706 928.00 | 4 717 983.00 | 4 706 928.00 | 4 706 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706 928.00 | 4 717 983.00 | 4 706 928.00 | 4 706 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717 983.00 | 4 706 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128 808.00 | 9 128 808.00 | | 9 128 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328 012.00 | 6 328 012.00 | | 6 328 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 738.00 | 245 738.00 | | 245 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 293 642.00 | 30 293 642.00 | | 30 293 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
UX Autres créances clients | 16 781 246.00 | 16 781 246.00 | | 16 781 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 951 629.00 | 3 117 728.00 | 1 833 901.00 | 4 951 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783 529.00 | | | 6 783 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 706.00 | 1 193 706.00 | | 1 193 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 248 318.00 | 18 184 812.00 | 63 506.00 | 18 248 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 042 383.00 | 49 208 482.00 | 1 833 901.00 | 51 042 383.00 |