| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 945.00 | 91 646.00 | 7 299.00 | 98 945.00 |
AP Constructions | 374 863.00 | 374 343.00 | 520.00 | 374 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 2 842.00 | 415.00 | 3 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 526 653.00 | 468 832.00 | 57 822.00 | 526 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CF Disponibilités | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 261.00 | 468 832.00 | 198 430.00 | 667 261.00 |
CU Autres participations | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 183.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 359.00 | 45 161.00 | | 44 359.00 |
DL TOTAL (I) | 123 843.00 | 124 364.00 | | 123 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 93.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 200.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | 6 174.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 586.00 | 76 214.00 | | 74 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 430.00 | 200 578.00 | | 198 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 586.00 | 76 214.00 | | 74 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 93.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 048.00 | | 11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 851.00 | 106 642.00 | | 108 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 492.00 | 61 481.00 | | 64 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 359.00 | 45 161.00 | | 44 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 349.00 | | 24 671.00 | 503 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 526 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 477 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 761.00 | | 671.00 | 477 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | 24 000.00 | 25 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 771.00 | 2 782.00 | 1 367.00 | 375 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 771.00 | 2 782.00 | 1 367.00 | 375 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 316.00 | | 2 670.00 | 94 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 316.00 | | 2 670.00 | 94 316.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |