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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 864.00 | | 1 282 864.00 | 1 282 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 236.00 | 14 482.00 | 2 532 754.00 | 2 547 236.00 |
BZ Autres créances | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 901.00 | 14 482.00 | 2 617 419.00 | 2 631 901.00 |
CU Autres participations | 1 264 372.00 | 14 482.00 | 1 249 890.00 | 1 264 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 900.00 | | | 1 660 900.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 478.00 | | | 681 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 419.00 | | | 2 617 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 419.00 | | | 2 617 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 289.00 | | | 680 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 289.00 | | | 680 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 289.00 | | | 680 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 761.00 | | | 708 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 478.00 | | | 681 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 517.00 | | 848 505.00 | 2 005 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 509.00 | 2 547 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 787.00 | 2 547 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 372.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 240.00 | | 848 505.00 | 1 748 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 864.00 | | | 1 282 864.00 |
VC Groupe et associés | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 529.00 | 84 665.00 | 1 282 864.00 | 1 367 529.00 |