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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 682.00 | 65 809.00 | 51 872.00 | 117 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 594.00 | 74 623.00 | 57 970.00 | 132 594.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 973.00 | 74 623.00 | 127 349.00 | 201 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DL TOTAL (I) | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 929.00 | | 664.00 | 166 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 132 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 126 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 831.00 | | 664.00 | 160 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 391.00 | 26 119.00 | 32 886.00 | 81 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 391.00 | 26 119.00 | 32 886.00 | 81 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 767.00 | 18 113.00 | 4 653.00 | 22 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 436.00 | 27 783.00 | 4 653.00 | 32 436.00 |