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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 112.00 | 267 890.00 | 80 222.00 | 348 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 759.00 | 352 214.00 | 200 545.00 | 552 759.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 461.00 | 181 647.00 | 2 225 814.00 | 2 407 461.00 |
BZ Autres créances | 404 154.00 | | 404 154.00 | 404 154.00 |
CF Disponibilités | 229 484.00 | | 229 484.00 | 229 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 282.00 | 181 647.00 | 2 977 635.00 | 3 159 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 041.00 | 533 861.00 | 3 178 179.00 | 3 712 041.00 |
CU Autres participations | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 992.00 | 2 004 992.00 | | 2 004 992.00 |
DH Report à nouveau | -696 469.00 | | | -696 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338 062.00 | -696 469.00 | | -2 338 062.00 |
DL TOTAL (I) | -941 538.00 | 1 396 524.00 | | -941 538.00 |
DP Provisions pour risques | 738 336.00 | 515 923.00 | | 738 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 336.00 | 515 923.00 | | 738 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 708.00 | 763 788.00 | | 751 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074.00 | 10 291.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 380.00 | 942 236.00 | | 305 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 003.00 | 1 358 019.00 | | 1 884 003.00 |
EA Autres dettes | 333 467.00 | 504 512.00 | | 333 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 381.00 | 3 578 846.00 | | 3 381 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 179.00 | 5 491 293.00 | | 3 178 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 998.00 | 2 818 555.00 | | 2 723 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 9 932.00 | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 859 555.00 | | 6 859 555.00 | 6 859 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 555.00 | | 6 859 555.00 | 6 859 555.00 |
FM Production stockée | | | -434 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738 336.00 | |
GE Autres charges | | | 53 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 337.00 | 304 204.00 | | 143 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 923.00 | | | 515 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 260.00 | 304 204.00 | | 699 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 578.00 | 82 830.00 | | 436 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 578.00 | 787 981.00 | | 436 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 682.00 | -483 777.00 | | 262 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 237.00 | 9 282 417.00 | | 7 149 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 299.00 | 9 978 885.00 | | 9 487 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 338 062.00 | -696 469.00 | | -2 338 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 797.00 | | 106 149.00 | 2 670 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161 187.00 | 120 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224 187.00 | 552 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 348 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 061.00 | | 82 051.00 | 329 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 411.00 | | 24 099.00 | 2 257 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 877.00 | 30 337.00 | 63 000.00 | 384 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 553.00 | 30 337.00 | 63 000.00 | 300 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 923.00 | 738 336.00 | 515 923.00 | 515 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 923.00 | 738 336.00 | 515 923.00 | 515 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 380.00 | 305 380.00 | | 305 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 003.00 | 1 884 003.00 | | 1 884 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 467.00 | 333 467.00 | | 333 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
UP Prêts | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 461.00 | 2 407 461.00 | | 2 407 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 92 617.00 | 657 383.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 154.00 | 404 154.00 | | 404 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 679.00 | 2 859 798.00 | 89 881.00 | 2 949 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 381.00 | 2 723 998.00 | 657 383.00 | 3 381 381.00 |