| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 635 115.00 | 153 000.00 | 482 115.00 | 635 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 800.00 | 71 938.00 | 6 862.00 | 78 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 408 574.00 | | 408 574.00 | 408 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 541.00 | 234 339.00 | 5 932 202.00 | 6 166 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 768.00 | 4 021.00 | 731 746.00 | 735 768.00 |
BZ Autres créances | 5 518 507.00 | | 5 518 507.00 | 5 518 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 770.00 | 4 021.00 | 6 250 748.00 | 6 254 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 311.00 | 238 361.00 | 12 182 950.00 | 12 421 311.00 |
CU Autres participations | 5 014 663.00 | | 5 014 663.00 | 5 014 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 502 400.00 | 4 502 400.00 | | 4 502 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 240.00 | 450 240.00 | | 450 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 988.00 | 2 215 812.00 | | 3 314 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | 1 099 176.00 | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 377.00 | 8 289 370.00 | | 8 340 377.00 |
DP Provisions pour risques | 60 425.00 | 82 938.00 | | 60 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 425.00 | 82 938.00 | | 60 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 329.00 | 1 459 825.00 | | 694 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 014.00 | 280 475.00 | | 287 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 906.00 | 1 061 090.00 | | 598 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 465.00 | 1 180 899.00 | | 2 142 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 380.00 | | |
EA Autres dettes | 59 431.00 | 50 120.00 | | 59 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 147.00 | 4 032 791.00 | | 3 782 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 950.00 | 12 405 099.00 | | 12 182 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 133.00 | 2 326 316.00 | | 3 495 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 825.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 389 467.00 | | 9 389 467.00 | 9 389 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 389 467.00 | | 9 389 467.00 | 9 389 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 541 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 064.00 | 136 577.00 | | 39 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465 432.00 | 7 261 134.00 | | 9 465 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 424.00 | 6 161 958.00 | | 9 414 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 007.00 | 1 099 176.00 | | 51 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 858.00 | | 23 782.00 | 6 140 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 900.00 | 6 166 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 900.00 | 78 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 516.00 | | | 644 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | | 2 325.00 | 74 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421 767.00 | | 21 457.00 | 5 421 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 392.00 | 1 946.00 | | 79 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 992.00 | 1 946.00 | | 69 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 938.00 | | 22 513.00 | 82 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 540.00 | | 5 518.00 | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 540.00 | | 5 518.00 | 162 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 478.00 | | 28 031.00 | 245 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 906.00 | 598 906.00 | | 598 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 571.00 | 866 571.00 | | 866 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 437.00 | 565 437.00 | | 565 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
UP Prêts | 408 574.00 | | 408 574.00 | 408 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 730 943.00 | 730 943.00 | | 730 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 338 896.00 | 3 338 896.00 | | 3 338 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 667.00 | | | 787 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234 128.00 | 1 234 128.00 | | 1 234 128.00 |
VP Divers | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 636.00 | 744 636.00 | | 744 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683 331.00 | 6 254 771.00 | 428 560.00 | 6 683 331.00 |
VW T.V.A. | 601 787.00 | 601 787.00 | | 601 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 133.00 | 3 495 133.00 | | 3 495 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 801.00 | 152 701.00 | | 195 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 171.00 | 20 789.00 | | 40 171.00 |
ST Autres comptes | 110 561.00 | 151 290.00 | | 110 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 725.00 | 106 820.00 | | 106 725.00 |
YT Sous‐traitance | 868 550.00 | 567 166.00 | | 868 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 970.00 | 78 546.00 | | 68 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 772.00 | 231 247.00 | | 264 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 887 009.00 | 1 180 446.00 | | 1 887 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 992.00 | 175 866.00 | | 245 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 008.00 | 846 066.00 | | 1 126 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |