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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 958.00 | 584 553.00 | 61 405.00 | 645 958.00 |
040 Immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 409.00 | 584 553.00 | 131 857.00 | 716 409.00 |
060 Stock marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 161 001.00 | | 161 001.00 | 161 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
110 Total général Actif | 897 672.00 | 584 553.00 | 313 120.00 | 897 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 824.00 | | | 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
242 Autres charges externes. | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
252 Charges sociales | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 365.00 | | | 244 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 099.00 | | | -40 099.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 277.00 | | | -40 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 409.00 | | | 716 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |