| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 353.00 | 40 412.00 | 26 941.00 | 67 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 324.00 | 93 538.00 | 39 786.00 | 133 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AP Constructions | 396 684.00 | 314 863.00 | 81 821.00 | 396 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 743.00 | 859 475.00 | 260 268.00 | 1 119 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 366.00 | 74 793.00 | 25 573.00 | 100 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 921.00 | 1 480 652.00 | 472 269.00 | 1 952 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 742.00 | | 641 742.00 | 641 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 353 068.00 | | 1 353 068.00 | 1 353 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 565.00 | 10 692.00 | 520 873.00 | 531 565.00 |
BZ Autres créances | 941 756.00 | | 941 756.00 | 941 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 811.00 | 10 692.00 | 3 603 118.00 | 3 613 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 704.00 | 1 491 344.00 | 4 091 359.00 | 5 582 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 060.00 | 97 572.00 | 8 488.00 | 106 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 838.00 | 1 220 437.00 | | 1 106 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 235.00 | -113 598.00 | | 38 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 611.00 | 202 730.00 | | 173 611.00 |
DK Provisions réglementées | 6 882.00 | 7 849.00 | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 566.00 | 1 471 417.00 | | 1 479 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 866.00 | 205 122.00 | | 204 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 866.00 | 205 122.00 | | 204 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 894.00 | 762 732.00 | | 558 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 110.00 | 305 974.00 | | 154 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 280 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 466.00 | 1 224 575.00 | | 838 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 339.00 | 1 064 081.00 | | 852 339.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 612.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 928.00 | 3 357 973.00 | | 2 406 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 359.00 | 5 034 513.00 | | 4 091 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 928.00 | | | 2 151 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 910.00 | | 93 321.00 | 1 924 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 576.00 | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 311.00 | 1 952 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 997.00 | 133 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 738.00 | 1 628 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 005.00 | | 28 317.00 | 109 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 554.00 | | 64 263.00 | 1 616 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | 742.00 | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 964.00 | 177 678.00 | 55 990.00 | 1 358 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 029.00 | 31 954.00 | | 106 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 592.00 | 18 943.00 | 3 997.00 | 78 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 342.00 | 126 781.00 | 51 993.00 | 1 174 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 849.00 | | 967.00 | 7 849.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 122.00 | | 256.00 | 205 122.00 |
6T Sur comptes clients | 47 412.00 | | 36 720.00 | 47 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 422.00 | | 168 730.00 | 179 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 394.00 | | 169 953.00 | 392 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 466.00 | 838 466.00 | | 838 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 781.00 | 344 781.00 | | 344 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 518 777.00 | 518 777.00 | | 518 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VC Groupe et associés | 434 002.00 | 434 002.00 | | 434 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 186.00 | 244 186.00 | | 244 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 708.00 | 59 708.00 | 255 000.00 | 314 708.00 |
VI Groupe et associés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 747.00 | | | 379 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 209.00 | | | 166 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VP Divers | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 040.00 | 255 040.00 | | 255 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 057.00 | 1 567 951.00 | 18 106.00 | 1 586 057.00 |
VW T.V.A. | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 928.00 | 2 151 928.00 | 255 000.00 | 2 406 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 738.00 | | | 118 738.00 |
ST Autres comptes | 852 661.00 | | | 852 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 384 607.00 | | | 3 384 607.00 |
YT Sous‐traitance | 790 836.00 | | | 790 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 681.00 | | | 749 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 333.00 | | | 2 039 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |