| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 7 623.00 | 9 377.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 859.00 | 180 283.00 | 168 576.00 | 348 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 915.00 | 187 906.00 | 260 008.00 | 447 915.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | 109.00 | 16 803.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 886 724.00 | | 886 724.00 | 886 724.00 |
CF Disponibilités | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 646.00 | 109.00 | 983 537.00 | 983 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 561.00 | 188 015.00 | 1 243 546.00 | 1 431 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -68 776.00 | 36 328.00 | | -68 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 613.00 | -105 104.00 | | 865 613.00 |
DL TOTAL (I) | 837 537.00 | -28 076.00 | | 837 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 417.00 | 245 249.00 | | 230 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293 497.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 016.00 | 35 156.00 | | 31 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 619.00 | 128 619.00 | | 65 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 894.00 | 49 859.00 | | 77 894.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 27 888.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 009.00 | 780 267.00 | | 406 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 546.00 | 752 191.00 | | 1 243 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 993.00 | 221 644.00 | | 374 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 670.00 | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 900.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 380.00 | 2 985.00 | | 28 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 387.00 | | | 900 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 767.00 | 2 985.00 | | 928 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 407.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 869.00 | 407.00 | | 12 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 897.00 | 2 578.00 | | 915 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 756.00 | 176 666.00 | | 1 210 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 143.00 | 281 770.00 | | 345 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 613.00 | -105 104.00 | | 865 613.00 |