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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 167.00 | 271 829.00 | 14 337.00 | 286 167.00 |
AP Constructions | 241 412.00 | 186 351.00 | 55 061.00 | 241 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 167.00 | 92 677.00 | 147 489.00 | 240 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 867.00 | 270 911.00 | 110 957.00 | 381 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 553.00 | 849 179.00 | 876 374.00 | 1 725 553.00 |
BT Marchandises | 633 571.00 | 88 994.00 | 544 577.00 | 633 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 003.00 | 1 273.00 | 148 730.00 | 150 003.00 |
BZ Autres créances | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CF Disponibilités | 892 640.00 | | 892 640.00 | 892 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 843.00 | 90 267.00 | 1 668 576.00 | 1 758 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 396.00 | 939 446.00 | 2 544 950.00 | 3 484 396.00 |
CU Autres participations | 575 310.00 | 27 410.00 | 547 900.00 | 575 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
DH Report à nouveau | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 096.00 | | | 235 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 382.00 | | | 1 072 382.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 533.00 | | | 267 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 159.00 | | | 282 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 578.00 | | | 547 578.00 |
EA Autres dettes | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 568.00 | | | 1 415 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 950.00 | | | 2 544 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 568.00 | | | 1 415 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 233.00 | | | 265 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 025.00 | | 574 013.00 | 1 769 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 575 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 485.00 | 1 725 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 105.00 | 286 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 380.00 | 863 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 467.00 | | 10 804.00 | 306 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 518.00 | | 15 308.00 | 1 409 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 040.00 | | 547 900.00 | 53 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 332.00 | 54 617.00 | 268 180.00 | 1 035 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 432.00 | 11 502.00 | 31 105.00 | 291 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 900.00 | 43 115.00 | 237 075.00 | 743 900.00 |