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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BZ Autres créances | 1 411 335.00 | | 1 411 335.00 | 1 411 335.00 |
CF Disponibilités | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 711.00 | | 1 560 711.00 | 1 560 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 711.00 | | 1 560 711.00 | 1 560 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | 25 591.00 | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | 958 509.00 | 958 509.00 | | 958 509.00 |
DH Report à nouveau | 85 090.00 | 69 449.00 | | 85 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | 16 465.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 365.00 | 1 529 152.00 | | 1 546 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 953.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 4 028.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 345.00 | 28 211.00 | | 14 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 711.00 | 1 557 363.00 | | 1 560 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 233.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 692.00 | 28 386.00 | | 28 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479.00 | 11 921.00 | | 11 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | 16 465.00 | | 17 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 937.00 | | | 1 407 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 192.00 | 1 464 192.00 | | 1 464 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 346.00 | 14 345.00 | | 14 346.00 |