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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
AH Fonds commercial | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
AP Constructions | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 2 787.00 | 487.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 121.00 | 153 389.00 | 30 732.00 | 184 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 789.00 | 362 502.00 | 381 287.00 | 743 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 3 004 509.00 | | 3 004 509.00 | 3 004 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 359.00 | | 3 083 359.00 | 3 083 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 148.00 | 362 502.00 | 3 464 647.00 | 3 827 148.00 |
CU Autres participations | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 91 429.00 | 161 367.00 | | 91 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 196.00 | -69 938.00 | | 60 196.00 |
DL TOTAL (I) | 270 303.00 | 210 107.00 | | 270 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 972.00 | 2 815.00 | | 21 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 525.00 | | 31 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 677.00 | 195 841.00 | | 216 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 838 650.00 | 3 311 680.00 | | 2 838 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 235.00 | 102 650.00 | | 85 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 344.00 | 3 786 898.00 | | 3 194 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 647.00 | 3 997 005.00 | | 3 464 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 989.00 | 3 786 332.00 | | 3 180 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 916.00 | | 36 553.00 | 850 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 000.00 | 103 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 680.00 | 743 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 364 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 571.00 | | | 275 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 956.00 | | 27 118.00 | 338 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 390.00 | | 9 434.00 | 236 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 977.00 | 11 175.00 | 1 650.00 | 352 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 650.00 | 11 175.00 | 1 650.00 | 323 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 677.00 | 216 677.00 | | 216 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 037.00 | 2 839 037.00 | | 2 839 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 972.00 | 8 617.00 | 13 355.00 | 21 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 692.00 | 78 851.00 | 56 841.00 | 135 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 344.00 | 3 180 989.00 | 13 355.00 | 3 194 344.00 |