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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 174.00 | 105 059.00 | 5 115.00 | 110 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 793.00 | 337 685.00 | 15 108.00 | 352 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 784.00 | 445 843.00 | 64 941.00 | 510 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
CF Disponibilités | 393 475.00 | | 393 475.00 | 393 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 355.00 | | 643 355.00 | 643 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 140.00 | 445 843.00 | 708 296.00 | 1 154 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 297 898.00 | 262 930.00 | | 297 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 829.00 | 76 968.00 | | -103 829.00 |
DL TOTAL (I) | 245 115.00 | 390 944.00 | | 245 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 022.00 | 67 369.00 | | 250 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 970.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 106 508.00 | | 47 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 036.00 | 152 072.00 | | 162 036.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 6 642.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 181.00 | 333 560.00 | | 463 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 296.00 | 724 504.00 | | 708 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 181.00 | 333 560.00 | | 463 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 67 369.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 889.00 | | 6 895.00 | 503 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 072.00 | | 6 895.00 | 456 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 469.00 | 7 375.00 | | 438 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 369.00 | 7 375.00 | | 435 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 123.00 | 153 133.00 | 14 990.00 | 168 123.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 181.00 | 463 181.00 | | 463 181.00 |