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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 468 746.00 | 195 878.00 | 272 868.00 | 468 746.00 |
AP Constructions | 2 699 689.00 | 2 156 004.00 | 543 686.00 | 2 699 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 686.00 | 1 589 536.00 | 470 149.00 | 2 059 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 660.00 | 68 315.00 | 11 345.00 | 79 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 769.00 | 4 031 404.00 | 2 635 366.00 | 6 666 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 177.00 | | 328 177.00 | 328 177.00 |
BZ Autres créances | 735 138.00 | | 735 138.00 | 735 138.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 801.00 | | 1 083 801.00 | 1 083 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 570.00 | 4 031 404.00 | 3 719 166.00 | 7 750 570.00 |
CU Autres participations | 1 295 802.00 | | 1 295 802.00 | 1 295 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 2 029 074.00 | 2 029 074.00 | | 2 029 074.00 |
DH Report à nouveau | 317 062.00 | 318 894.00 | | 317 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 025.00 | 154 168.00 | | 128 025.00 |
DK Provisions réglementées | 231 395.00 | 219 241.00 | | 231 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 031.00 | 3 053 852.00 | | 3 038 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 824.00 | 24 036.00 | | 2 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 824.00 | 24 036.00 | | 2 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 202.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 076.00 | 598 387.00 | | 548 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 27 137.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 966.00 | 106 054.00 | | 101 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 311.00 | 731 780.00 | | 678 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 166.00 | 3 809 668.00 | | 3 719 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 076.00 | | | 548 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 668.00 | | 1 165 668.00 | 1 165 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 668.00 | | 1 165 668.00 | 1 165 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 342.00 | 13 160.00 | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 13 292.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 496.00 | 18 900.00 | | 16 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | 18 913.00 | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 167.00 | -5 622.00 | | -12 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 56 512.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 593.00 | 1 228 137.00 | | 1 210 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 569.00 | 1 073 969.00 | | 1 082 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 025.00 | 154 168.00 | | 128 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 794.00 | | 65 975.00 | 6 600 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 699.00 | | 65 975.00 | 5 275 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 802.00 | | | 1 295 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 442.00 | 138 961.00 | | 3 892 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 551.00 | 1 119.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 891.00 | 137 842.00 | | 3 871 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 241.00 | 16 496.00 | 4 342.00 | 219 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 036.00 | 236.00 | 21 450.00 | 24 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 277.00 | 16 734.00 | 25 792.00 | 243 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 21 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 496.00 | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 076.00 | 548 076.00 | | 548 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 328 177.00 | 328 177.00 | | 328 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 733 033.00 | 733 033.00 | | 733 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 949.00 | 1 066 948.00 | | 1 066 949.00 |
VW T.V.A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 311.00 | 678 311.00 | | 678 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |