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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 921 150.00 | 218 795.00 | 702 355.00 | 921 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 122.00 | 66 782.00 | 93 339.00 | 160 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 044.00 | 287 470.00 | 633 573.00 | 921 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 474.00 | 573 048.00 | 1 458 425.00 | 2 031 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 147.00 | 2 928.00 | 57 219.00 | 60 147.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 1 092 673.00 | | 1 092 673.00 | 1 092 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 316.00 | 2 928.00 | 1 177 388.00 | 1 180 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 790.00 | 575 976.00 | 2 635 813.00 | 3 211 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 764.00 | | | 1 124 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 453.00 | | | 275 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 485.00 | | | 1 445 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 639.00 | | | 832 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 328.00 | | | 1 190 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 813.00 | | | 2 635 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 766.00 | | | 527 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 260.00 | 7 734 031.00 | 7 839 291.00 | 105 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 260.00 | 7 734 031.00 | 7 839 291.00 | 105 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 46 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 447.00 | | | 7 842 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 993.00 | | | 7 566 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 453.00 | | | 275 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 440.00 | | 4 448.00 | 2 031 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 29 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 405.00 | 10.00 | 2 031 474.00 | 4 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 868.00 | | 4 448.00 | 1 997 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 906.00 | 128 547.00 | 4 405.00 | 448 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 501.00 | 128 547.00 | | 444 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 846.00 | 295 846.00 | | 295 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
UX Autres créances clients | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 639.00 | 170 077.00 | 329 051.00 | 832 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 276.00 | | | 167 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 799.00 | 87 642.00 | 29 157.00 | 116 799.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 328.00 | 527 766.00 | 329 051.00 | 1 190 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
ST Autres comptes | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 454.00 | | | 190 454.00 |
YT Sous‐traitance | 6 247 548.00 | | | 6 247 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 681 076.00 | | | 6 681 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |