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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 805.00 | 29 771.00 | 23 034.00 | 52 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 739.00 | 38 573.00 | 2 166.00 | 40 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 759.00 | 68 343.00 | 25 416.00 | 93 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 310.00 | 24 067.00 | 243.00 | 24 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 005.00 | 9 782.00 | 1 093 223.00 | 1 103 005.00 |
BZ Autres créances | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 772.00 | | 943 772.00 | 943 772.00 |
CF Disponibilités | 607 448.00 | | 607 448.00 | 607 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 618.00 | 33 848.00 | 2 781 770.00 | 2 815 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 377.00 | 102 192.00 | 2 807 186.00 | 2 909 377.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 743 038.00 | 743 038.00 | | 743 038.00 |
DH Report à nouveau | 310 463.00 | 319 510.00 | | 310 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 997.00 | -9 047.00 | | 285 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 345.00 | 1 137 348.00 | | 1 423 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 819.00 | 251 937.00 | | 621 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 112.00 | 287 389.00 | | 515 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 422.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 7 809.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 876.00 | 152 759.00 | | 243 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 841.00 | 700 315.00 | | 1 383 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 186.00 | 1 837 663.00 | | 2 807 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 156.00 | | 211 156.00 | 211 156.00 |
FG Production vendue services | 951 240.00 | | 951 240.00 | 951 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 396.00 | | 1 162 396.00 | 1 162 396.00 |
FM Production stockée | | | -15 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 938.00 | 977 177.00 | | 1 941 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 941.00 | 986 224.00 | | 1 655 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 997.00 | -9 047.00 | | 285 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 194.00 | 15 149.00 | | 53 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 14 336.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 813.00 | | 37 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 819.00 | 621 819.00 | | 621 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 112.00 | 515 112.00 | | 515 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 089.00 | 1 228 952.00 | 11 137.00 | 1 240 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 089.00 | 1 228 952.00 | 11 137.00 | 1 240 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 841.00 | 1 383 841.00 | | 1 383 841.00 |