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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 487.00 | 73 589.00 | 8 898.00 | 82 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 487.00 | 73 589.00 | 8 898.00 | 82 487.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 455 490.00 | | 455 490.00 | 455 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 175.00 | | 471 175.00 | 471 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 662.00 | 73 589.00 | 480 073.00 | 553 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
DH Report à nouveau | 228 848.00 | 363 290.00 | | 228 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 598.00 | 15 558.00 | | -115 598.00 |
DL TOTAL (I) | 407 637.00 | 673 236.00 | | 407 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 11 787.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | 33 485.00 | | 69 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 084.00 | 353 773.00 | | 70 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 073.00 | 1 029 360.00 | | 480 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 267.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 605.00 | 82 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 338.00 | 82 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 739.00 | 20 188.00 | 65 338.00 | 118 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 739.00 | 20 188.00 | 65 338.00 | 118 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 502.00 | | | 308 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |