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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 414.00 | 53 043.00 | 389 371.00 | 442 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 773.00 | 53 043.00 | 500 730.00 | 553 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 291.00 | 7 252.00 | | 7 291.00 |
DG Autres réserves | 14 737.00 | 14 755.00 | | 14 737.00 |
DH Report à nouveau | 94 625.00 | 108 149.00 | | 94 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 832.00 | 935.00 | | 71 832.00 |
DL TOTAL (I) | 340 934.00 | 283 540.00 | | 340 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 347.00 | 38 459.00 | | 66 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 1 412.00 | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 62 434.00 | 69 431.00 | | 62 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 187.00 | 123 718.00 | | 131 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 730.00 | 435 867.00 | | 500 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 275 815.00 | | 275 815.00 | 275 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 815.00 | | 275 815.00 | 275 815.00 |
FQ Autres produits | | | 32 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 636.00 | 307 593.00 | | 312 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 804.00 | 306 658.00 | | 240 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 832.00 | 935.00 | | 71 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 414.00 | | | 442 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 095.00 | | | 389 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 956.00 | 4 993.00 | 14 963.00 | 19 956.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 187.00 | 77 562.00 | | 131 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 724.00 | | | 146 724.00 |