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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 642.00 | 25 319.00 | 323.00 | 25 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AP Constructions | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 929.00 | 131 774.00 | 9 155.00 | 140 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 458.00 | 203 459.00 | 11 999.00 | 215 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 194.00 | 368 560.00 | 78 633.00 | 447 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 104.00 | | 726 104.00 | 726 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 994.00 | | 2 152 994.00 | 2 152 994.00 |
BZ Autres créances | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
CF Disponibilités | 227 658.00 | | 227 658.00 | 227 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 424.00 | | 3 310 424.00 | 3 310 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 618.00 | 368 560.00 | 3 389 058.00 | 3 757 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 649.00 | | | 1 218 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 415.00 | | | -69 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 234.00 | | | 1 204 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 729.00 | | | 328 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 691.00 | | | 1 305 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 403.00 | | | 550 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 824.00 | | | 2 184 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 058.00 | | | 3 389 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 814.00 | | | 1 935 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 691.00 | 1 305 691.00 | | 1 305 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 995.00 | 2 152 995.00 | | 2 152 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 729.00 | 79 719.00 | 249 010.00 | 328 729.00 |
VP Divers | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 294.00 | 2 356 662.00 | 55 632.00 | 2 412 294.00 |
VW T.V.A. | 418 914.00 | 418 914.00 | | 418 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 823.00 | 1 935 813.00 | 249 010.00 | 2 184 823.00 |