| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294 439.00 | 2 218 066.00 | 76 374.00 | 2 294 439.00 |
AN Terrains | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
AP Constructions | 11 074 999.00 | 10 475 465.00 | 599 534.00 | 11 074 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 110 589.00 | 14 215 502.00 | 1 895 087.00 | 16 110 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875 455.00 | 3 149 854.00 | 725 601.00 | 3 875 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 801.00 | | 704 801.00 | 704 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 317 960.00 | 30 143 387.00 | 4 174 573.00 | 34 317 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503 238.00 | 413 285.00 | 4 089 953.00 | 4 503 238.00 |
BN En cours de production de biens | 624 393.00 | | 624 393.00 | 624 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175 118.00 | 361 319.00 | 1 813 799.00 | 2 175 118.00 |
BT Marchandises | 1 779 669.00 | | 1 779 669.00 | 1 779 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062 037.00 | 85 220.00 | 17 976 817.00 | 18 062 037.00 |
BZ Autres créances | 943 310.00 | | 943 310.00 | 943 310.00 |
CF Disponibilités | 9 560 543.00 | | 9 560 543.00 | 9 560 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 702 023.00 | 859 823.00 | 36 842 200.00 | 37 702 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 019 983.00 | 31 003 210.00 | 41 016 773.00 | 72 019 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 950.00 | 2 476 950.00 | | 2 476 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 836.00 | 597 836.00 | | 597 836.00 |
DH Report à nouveau | 8 583 998.00 | 7 958 481.00 | | 8 583 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203 096.00 | 5 325 517.00 | | 5 203 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269 487.00 | 1 222 361.00 | | 1 269 487.00 |
DL TOTAL (I) | 18 435 803.00 | 17 885 581.00 | | 18 435 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 276 565.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 181 230.00 | 198 284.00 | | 181 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 230.00 | 474 849.00 | | 181 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 987.00 | 2 143 406.00 | | 2 323 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 444.00 | 8 527 663.00 | | 12 793 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081 844.00 | 5 902 493.00 | | 6 081 844.00 |
EA Autres dettes | 1 071 506.00 | 1 489 708.00 | | 1 071 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 377 005.00 | 18 063 271.00 | | 22 377 005.00 |
ED (V) | 22 735.00 | 18 120.00 | | 22 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 016 773.00 | 36 441 820.00 | | 41 016 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 956 193.00 | 5 055 101.00 | 25 011 294.00 | 19 956 193.00 |
FD Production vendue biens | 28 141 964.00 | 16 552 380.00 | 44 694 344.00 | 28 141 964.00 |
FG Production vendue services | 4 524 785.00 | 2 005 782.00 | 6 530 567.00 | 4 524 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 622 942.00 | 23 613 263.00 | 76 236 205.00 | 52 622 942.00 |
FM Production stockée | | | -675 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 292 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 776 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 765 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 573 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 943 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 113 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 538 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 886 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 973 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 318 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 459.00 | 257 528.00 | | 20 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 635.00 | 82 000.00 | | 12 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 282.00 | 93 004.00 | | 104 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 376.00 | 432 532.00 | | 137 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 757.00 | 6 180.00 | | 8 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -80.00 | 5 846.00 | | -80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 408.00 | 211 914.00 | | 151 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 085.00 | 223 940.00 | | 160 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 709.00 | 208 593.00 | | -22 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 984 873.00 | 1 020 021.00 | | 984 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956 808.00 | 2 220 901.00 | | 1 956 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 553 186.00 | 78 011 331.00 | | 81 553 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 350 090.00 | 72 685 814.00 | | 76 350 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203 096.00 | 5 325 517.00 | | 5 203 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 829 600.00 | | 2 466 673.00 | 32 829 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 004.00 | 8 309.00 | 34 317 960.00 | 970 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 679.00 | | 2 378 939.00 | 24 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 325.00 | 8 309.00 | 31 862 160.00 | 945 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 198.00 | | 50 421.00 | 2 353 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 406 253.00 | | 2 409 541.00 | 30 406 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 150.00 | | 6 711.00 | 70 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395 646.00 | 817 715.00 | 69 974.00 | 29 395 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 856.00 | 28 375.00 | 61 665.00 | 2 335 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 059 790.00 | 789 340.00 | 8 309.00 | 27 059 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 361.00 | 151 408.00 | 104 282.00 | 1 222 361.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 849.00 | | 293 619.00 | 474 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 571.00 | 304 516.00 | 207 483.00 | 677 571.00 |
6T Sur comptes clients | 140 596.00 | 79 117.00 | 134 493.00 | 140 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 166.00 | 383 634.00 | 341 976.00 | 818 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 376.00 | 535 041.00 | 739 877.00 | 2 515 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 634.00 | 631 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 408.00 | 104 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323 987.00 | 194 160.00 | 2 119 827.00 | 2 323 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793 444.00 | 12 793 444.00 | | 12 793 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145 012.00 | 2 160 139.00 | | 3 145 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 660.00 | 2 092 660.00 | | 2 092 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 506.00 | 1 071 506.00 | | 1 071 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
UX Autres créances clients | 17 970 247.00 | 17 970 247.00 | | 17 970 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VB T. V. A. | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
VC Groupe et associés | 320 608.00 | 320 608.00 | | 320 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 800.00 | 561 800.00 | | 561 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 583.00 | 322 583.00 | | 322 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 294.00 | 19 128 294.00 | | 19 128 294.00 |
VW T.V.A. | 282 372.00 | 282 372.00 | | 282 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377 005.00 | 19 262 305.00 | 2 119 827.00 | 22 377 005.00 |