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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 169.00 | | 4 788 169.00 | 4 788 169.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 052.00 | | 4 820 052.00 | 4 820 052.00 |
CU Autres participations | 4 788 076.00 | | 4 788 076.00 | 4 788 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 149 844.00 | 148 939.00 | | 149 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 728.00 | 905.00 | | -6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 226 963.00 | 233 691.00 | | 226 963.00 |
DP Provisions pour risques | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 967.00 | 1 414 912.00 | | 1 428 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 078 522.00 | 3 083 524.00 | | 3 078 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 688.00 | 4 499 635.00 | | 4 508 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 052.00 | 4 817 726.00 | | 4 820 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 688.00 | 4 499 635.00 | | 4 500 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 273.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728.00 | 26 368.00 | | 6 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 728.00 | 905.00 | | -6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 169.00 | | | 4 788 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 788 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 169.00 | | | 4 788 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078 522.00 | 3 078 522.00 | | 3 078 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 967.00 | 1 428 967.00 | | 1 428 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 688.00 | 4 508 688.00 | | 4 508 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | 3 045.00 | | 6 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | 594.00 | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 325.00 | 296.00 | | 2 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 653.00 | 3 639.00 | | 6 653.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |