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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 242.00 | 57 815.00 | 100 427.00 | 158 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 132.00 | 55 920.00 | 86 212.00 | 142 132.00 |
BF Prêts | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 038.00 | 118 485.00 | 293 553.00 | 412 038.00 |
BT Marchandises | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557 566.00 | 658 859.00 | 5 898 707.00 | 6 557 566.00 |
BZ Autres créances | 752 529.00 | 65 000.00 | 687 529.00 | 752 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 562 171.00 | | 3 562 171.00 | 3 562 171.00 |
CF Disponibilités | 1 409 900.00 | | 1 409 900.00 | 1 409 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 620.00 | 723 859.00 | 11 677 761.00 | 12 401 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 658.00 | 842 344.00 | 11 971 314.00 | 12 813 658.00 |
CU Autres participations | 38 622.00 | 4 750.00 | 33 872.00 | 38 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 125.00 | | | 1 562 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 939.00 | | | 2 151 939.00 |
DP Provisions pour risques | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 684.00 | | | 1 341 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 831 733.00 | | | 6 831 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 634.00 | | | 515 634.00 |
EA Autres dettes | 999 507.00 | | | 999 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 558.00 | | | 9 688 558.00 |
ED (V) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 314.00 | | | 11 971 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 559.00 | | | 9 688 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 932 521.00 | | 35 932 521.00 | 35 932 521.00 |
FG Production vendue services | 823 372.00 | | 823 372.00 | 823 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 755 892.00 | | 36 755 892.00 | 36 755 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 208 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 317 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 437.00 | |
GE Autres charges | | | 38 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 182 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 249 423.00 | | | 249 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 845.00 | | | 308 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 359 871.00 | | | 37 359 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 797 746.00 | | | 35 797 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 125.00 | | | 1 562 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 180.00 | | 213 809.00 | 236 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 416.00 | 111 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 435 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 323 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 039.00 | | 169 871.00 | 158 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 141.00 | | 43 938.00 | 78 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 776.00 | 50 302.00 | 3 866.00 | 64 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | 50 302.00 | 3 866.00 | 64 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 112.00 | 41 461.00 | 124 226.00 | 204 112.00 |
6T Sur comptes clients | 52 956.00 | 775 689.00 | 52 956.00 | 52 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 936.00 | 36 064.00 | | 28 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 642.00 | 811 753.00 | 52 956.00 | 86 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 754.00 | 853 214.00 | 177 182.00 | 290 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880 338.00 | 6 880 338.00 | | 6 880 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 159.00 | 259 159.00 | | 259 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 399.00 | 998 399.00 | | 998 399.00 |
UP Prêts | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 880.00 | | | 5 820 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 689.00 | | | 775 689.00 |
VB T. V. A. | 528 179.00 | | | 528 179.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 1 303 282.00 | 1 303 282.00 | | 1 303 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 864.00 | 6 470 133.00 | 848 731.00 | 7 318 864.00 |
VW T.V.A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 805 686.00 | 9 805 686.00 | | 9 805 686.00 |