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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 087.00 | 814 087.00 | | 814 087.00 |
AH Fonds commercial | 9 152 068.00 | 1 878 500.00 | 7 273 568.00 | 9 152 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 476 383.00 | 178 732.00 | 6 297 651.00 | 6 476 383.00 |
AP Constructions | 1 063 088.00 | 1 014 901.00 | 48 187.00 | 1 063 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 111.00 | 2 277 553.00 | 308 558.00 | 2 586 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BF Prêts | 5 817 499.00 | | 5 817 499.00 | 5 817 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 622.00 | | 948 622.00 | 948 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 880 223.00 | 6 163 772.00 | 20 716 451.00 | 26 880 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690 554.00 | 1 619 125.00 | 16 071 428.00 | 17 690 554.00 |
BZ Autres créances | 6 585 419.00 | | 6 585 419.00 | 6 585 419.00 |
CF Disponibilités | 14 682 798.00 | | 14 682 798.00 | 14 682 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 775.00 | | 494 775.00 | 494 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 453 545.00 | 1 619 125.00 | 37 834 420.00 | 39 453 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 739 563.00 | | 739 563.00 | 739 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 073 331.00 | 7 782 897.00 | 59 290 434.00 | 67 073 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 722.00 | 5 236 722.00 | | 5 236 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 039 917.00 | 22 039 917.00 | | 22 039 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 672.00 | 523 672.00 | | 523 672.00 |
DH Report à nouveau | -9 669 742.00 | -5 133 962.00 | | -9 669 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763 850.00 | -4 535 780.00 | | 4 763 850.00 |
DL TOTAL (I) | 22 894 419.00 | 18 130 569.00 | | 22 894 419.00 |
DP Provisions pour risques | 862 848.00 | 143 285.00 | | 862 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 442 377.00 | 3 550 093.00 | | 2 442 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 225.00 | 3 693 379.00 | | 3 305 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 404.00 | 1 022 404.00 | | 4 022 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 957.00 | 63 274.00 | | 103 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 864.00 | 836 516.00 | | 323 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419 626.00 | 12 419 060.00 | | 17 419 626.00 |
EA Autres dettes | 6 579 529.00 | 7 434 746.00 | | 6 579 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 883 555.00 | 3 313 199.00 | | 3 883 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 372 388.00 | 25 089 200.00 | | 32 372 388.00 |
ED (V) | 718 402.00 | 158 877.00 | | 718 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 290 434.00 | 47 072 025.00 | | 59 290 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 022 404.00 | | | 4 022 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 854 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 854 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 002 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 576 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 180 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 850 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 472.00 | 954.00 | | 208 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 472.00 | -954.00 | | -208 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 958.00 | | | 483 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 148 749.00 | 49 866 581.00 | | 75 148 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 384 899.00 | 54 402 360.00 | | 70 384 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763 850.00 | -4 535 780.00 | | 4 763 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 828 249.00 | | 230 274.00 | 27 828 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 645.00 | 6 766 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 299.00 | 26 880 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 654.00 | 3 671 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442 537.00 | | | 16 442 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 055.00 | | 217 164.00 | 4 067 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318 657.00 | | 13 110.00 | 7 318 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 654.00 | 216 593.00 | 405 975.00 | 4 474 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 818.00 | | | 992 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 836.00 | 216 593.00 | 405 975.00 | 3 481 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693 379.00 | 1 127 779.00 | 1 515 933.00 | 3 693 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 878 500.00 | | | 1 878 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 152 460.00 | 574 206.00 | 1 107 540.00 | 2 152 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030 960.00 | 574 206.00 | 1 107 540.00 | 4 030 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 724 338.00 | 1 701 985.00 | 2 623 473.00 | 7 724 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963 591.00 | 2 480 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 739 435.00 | 143 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 022 404.00 | 4 022 404.00 | | 4 022 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 864.00 | 323 864.00 | | 323 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936 281.00 | 7 936 281.00 | | 7 936 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082 515.00 | 5 082 515.00 | | 5 082 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579 529.00 | 6 579 529.00 | | 6 579 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 883 555.00 | 3 876 170.00 | 7 386.00 | 3 883 555.00 |
UP Prêts | 5 817 499.00 | -565 645.00 | 6 383 144.00 | 5 817 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948 622.00 | | 948 622.00 | 948 622.00 |
UX Autres créances clients | 15 835 584.00 | 15 835 584.00 | | 15 835 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576 298.00 | 1 576 298.00 | | 1 576 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854 970.00 | 1 854 970.00 | | 1 854 970.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 814.00 | 1 199 814.00 | | 1 199 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 493.00 | 1 007 493.00 | | 1 007 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720 772.00 | 3 720 772.00 | | 3 720 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 775.00 | 494 775.00 | | 494 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 536 869.00 | 24 205 102.00 | 7 331 766.00 | 31 536 869.00 |
VW T.V.A. | 3 393 337.00 | 3 393 337.00 | | 3 393 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 268 431.00 | 32 261 045.00 | 7 386.00 | 32 268 431.00 |