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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 178.00 | 382.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 027.00 | 15 872.00 | 9 156.00 | 25 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 753.00 | 21 966.00 | 14 788.00 | 36 753.00 |
BN En cours de production de biens | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 292.00 | | 256 292.00 | 256 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 045.00 | 21 966.00 | 271 079.00 | 293 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DH Report à nouveau | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 228.00 | | | -105 228.00 |
DL TOTAL (I) | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 119.00 | | | 212 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 079.00 | | | 271 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 765.00 | | 581 765.00 | 581 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 765.00 | | 581 765.00 | 581 765.00 |
FM Production stockée | | | -5 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 790.00 | | | 601 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 019.00 | | | 707 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 228.00 | | | -105 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 423.00 | | 1 330.00 | 35 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | | 770.00 | 30 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 341.00 | 3 624.00 | | 18 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | 3 446.00 | | 18 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 018.00 | 175 768.00 | 5 250.00 | 181 018.00 |
VW T.V.A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 119.00 | 112 119.00 | 100 000.00 | 212 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |