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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 050.00 | 36 424.00 | 626.00 | 37 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 652.00 | 42 428.00 | 42 223.00 | 84 652.00 |
BZ Autres créances | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 767.00 | | 167 767.00 | 167 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 419.00 | 42 428.00 | 209 991.00 | 252 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 430.00 | | | -7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 991.00 | | | 209 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
FG Production vendue services | 264 667.00 | | 264 667.00 | 264 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 060.00 | | 277 060.00 | 277 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 792.00 | | | 287 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 430.00 | | | -7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 306.00 | | 345.00 | 84 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 342.00 | | 345.00 | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 562.00 | 866.00 | | 41 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 012.00 | 866.00 | | 39 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 051.00 | | | 112 051.00 |